Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$876.3m

Precision Drilling Évaluation

Le site PDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PDS ( $63.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $163.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PDS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDS?

Mesure clé : Comme PDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PDS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PDS?
Ratio PE5.1x
Les revenusCA$243.12m
Capitalisation boursièreCA$1.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PDS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
SDRL Seadrill
6.3x-3.6%US$2.6b
HP Helmerich & Payne
9.8x-0.2%US$3.3b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
VAL Valaris
3.2x-8.7%US$3.4b
PDS Precision Drilling
5.1x-4.6%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PDS 5.1xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.1x
Juste PE Ratio8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$63.03
US$88.99
+41.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.5%
8.2%US$105.43US$83.31n/a10
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.2%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.6%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.5%
5.8%US$99.40US$84.05n/a10
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.9%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.2%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+35.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+48.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Feb ’25US$60.71
US$92.41
+52.2%
8.7%US$105.21US$74.09n/a11
Jan ’25US$54.29
US$96.69
+78.1%
6.8%US$107.10US$86.73n/a10
Dec ’24US$57.77
US$95.09
+64.6%
7.1%US$105.09US$83.35n/a10
Nov ’24US$57.72
US$94.62
+63.9%
6.8%US$104.53US$82.91US$59.258
Oct ’24US$67.12
US$98.01
+46.0%
6.8%US$106.76US$84.67US$62.918
Sep ’24US$68.15
US$91.89
+34.8%
8.4%US$102.92US$80.87US$72.3110
Aug ’24US$64.19
US$91.61
+42.7%
10.8%US$105.78US$71.78US$74.8812
Jul ’24US$48.75
US$92.98
+90.7%
12.2%US$108.10US$64.25US$69.4111
Jun ’24US$43.70
US$94.96
+117.3%
11.5%US$106.31US$63.19US$74.5611
May ’24US$48.49
US$94.42
+94.7%
10.6%US$106.66US$66.20US$68.8611
Apr ’24US$51.42
US$104.47
+103.2%
17.1%US$136.37US$66.34US$67.7211
Mar ’24US$58.21
US$108.65
+86.7%
14.3%US$138.71US$74.98US$61.7811
Feb ’24US$78.29
US$114.38
+46.1%
11.3%US$139.05US$97.71US$60.7111
Jan ’24US$76.70
US$108.12
+41.0%
8.1%US$124.20US$94.09US$54.2911
Dec ’23US$78.77
US$108.12
+37.3%
8.1%US$124.20US$94.09US$57.7711
Nov ’23US$78.16
US$104.08
+33.2%
10.4%US$121.09US$80.73US$57.7211

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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