Par Pacific Holdings Évaluation
Le site PARR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PARR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PARR ( $17.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $96.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PARR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PARR?
Mesure clé : Comme PARR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PARR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.1x |
| Les revenus | US$311.70m |
| Capitalisation boursière | US$962.38m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PARR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
OPAL OPAL Fuels | 21.5x | 32.2% | US$634.3m |
REX REX American Resources | 11.6x | 2.9% | US$787.0m |
WKC World Kinect | 12.1x | -0.7% | US$1.6b |
CVI CVR Energy | 27.3x | 26.2% | US$1.9b |
PARR Par Pacific Holdings | 3.1x | -5.7% | US$962.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PARR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PARR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PARR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PARR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.1x |
| Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PARR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.37 | US$23.57 +35.7% | 15.5% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$15.61 | US$23.57 +51.0% | 15.5% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.53 | US$26.57 +51.6% | 19.7% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$22.44 | US$32.29 +43.9% | 8.9% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$25.60 | US$35.14 +37.3% | 7.8% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$25.30 | US$37.00 +46.2% | 4.9% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$27.14 | US$39.00 +43.7% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.49 | US$40.67 +33.4% | 8.7% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$37.28 | US$40.33 +8.2% | 7.4% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$35.95 | US$39.83 +10.8% | 5.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$37.30 | US$39.33 +5.5% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$36.37 | US$39.17 +7.7% | 6.7% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$34.75 | US$38.83 +11.8% | 6.7% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$33.00 | US$39.33 +19.2% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | US$15.61 | 6 |
| Oct ’24 | US$35.94 | US$39.83 +10.8% | 9.3% | US$47.00 | US$35.00 | US$17.53 | 6 |
| Sep ’24 | US$35.66 | US$38.50 +8.0% | 10.3% | US$46.00 | US$34.00 | US$22.44 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.69 | US$31.71 +0.08% | 8.2% | US$36.00 | US$28.00 | US$25.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.61 | US$30.00 +12.7% | 11.3% | US$34.00 | US$25.00 | US$25.30 | 7 |
| Jun ’24 | US$21.48 | US$29.71 +38.3% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$27.14 | 7 |
| May ’24 | US$23.44 | US$32.43 +38.3% | 11.5% | US$39.00 | US$27.00 | US$30.49 | 7 |
| Apr ’24 | US$29.20 | US$32.29 +10.6% | 11.8% | US$39.00 | US$26.00 | US$37.28 | 7 |
| Mar ’24 | US$29.40 | US$29.83 +1.5% | 9.0% | US$33.00 | US$26.00 | US$35.95 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.52 | US$27.83 +5.0% | 10.0% | US$33.00 | US$24.00 | US$37.30 | 6 |
| Jan ’24 | US$23.25 | US$26.00 +11.8% | 8.3% | US$29.00 | US$23.00 | US$36.37 | 6 |
| Dec ’23 | US$22.78 | US$27.17 +19.3% | 7.8% | US$30.00 | US$24.00 | US$34.75 | 6 |
| Nov ’23 | US$23.27 | US$24.83 +6.7% | 10.2% | US$28.00 | US$21.00 | US$33.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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