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World Kinect Évaluation
Le site WKC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WKC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WKC ( $28.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WKC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WKC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WKC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.05x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | -8.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WKC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.7x | ||
CVI CVR Energy | 4.3x | -37.9% | US$2.3b |
PBF PBF Energy | 4.7x | -59.5% | US$3.7b |
PARR Par Pacific Holdings | 2.1x | -31.6% | US$1.0b |
REX REX American Resources | 11.7x | 2.9% | US$810.2m |
WKC World Kinect | 13.4x | -1.5% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WKC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WKC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.81 | US$30.40 -1.3% | 7.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$28.79 | US$29.20 +1.4% | 10.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.56 | US$28.80 +4.5% | 11.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.79 | US$28.40 +10.1% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$26.34 | US$28.40 +7.8% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.37 | US$28.00 +19.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.35 | US$28.00 +6.3% | 14.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$24.61 | US$27.40 +11.3% | 16.4% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.72 | US$27.50 +21.0% | 19.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.78 | US$27.25 +19.6% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$21.50 | US$27.25 +26.7% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.73 | US$28.33 +51.3% | 22.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$22.43 | US$29.33 +30.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$22.50 | US$29.33 +30.4% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.79 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.62 | US$29.33 +29.7% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.56 | 3 |
| Jul ’24 | US$20.68 | US$28.50 +37.8% | 22.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.21 | US$32.00 +37.9% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$26.34 | 2 |
| May ’24 | US$23.79 | US$32.00 +34.5% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$23.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$28.13 | US$33.00 +17.3% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$22.72 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.33 | US$33.00 +20.7% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$22.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$28.22 | US$33.00 +16.9% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$21.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$33.00 +24.0% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$18.73 | 2 |
| Oct ’23 | US$23.44 | US$33.50 +42.9% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | US$22.43 | 2 |
| Sep ’23 | US$24.34 | US$33.50 +37.6% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | US$22.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.