Calumet, Inc.

NasdaqGS:CLMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Calumet Évaluation

Le site CLMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLMT ( $20.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLMT?

Mesure clé : Comme CLMT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CLMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLMT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CLMT?
Ratio PS0.4x
VenteUS$4.22b
Capitalisation boursièreUS$1.80b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CLMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CLMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.1x
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.6b
CVI CVR Energy
0.2x0.8%US$1.9b
DK Delek US Holdings
0.08x-12.3%US$1.2b
PBF PBF Energy
0.1x-2.8%US$3.6b
CLMT Calumet
0.4x4.1%US$1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CLMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.4x-5.1%US$54.06b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.4%US$50.63b
VLO Valero Energy
0.3x-2.5%US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-1.9%US$12.09b
CLMT 0.4xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CLMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CLMT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLMT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CLMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$20.92
US$24.60
+17.6%
11.7%US$29.00US$21.00n/a5
Nov ’25US$21.12
US$24.80
+17.4%
12.1%US$29.00US$21.00n/a5
Oct ’25US$17.46
US$21.90
+25.4%
12.8%US$25.00US$18.50n/a5
Sep ’25US$18.06
US$21.70
+20.2%
13.9%US$25.00US$18.00n/a5
Aug ’25US$12.66
US$21.10
+66.7%
15.7%US$25.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$16.13
US$20.90
+29.6%
16.7%US$25.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.28
US$22.25
+36.7%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
May ’25US$15.66
US$22.25
+42.1%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$14.86
US$22.25
+49.7%
19.8%US$29.00US$17.00n/a6
Mar ’25US$15.70
US$22.58
+43.8%
17.9%US$29.00US$17.50n/a6
Feb ’25US$15.38
US$22.92
+49.1%
20.1%US$31.00US$17.50n/a6
Jan ’25US$17.87
US$23.08
+29.2%
22.7%US$31.00US$17.50n/a6
Dec ’24US$17.63
US$22.75
+29.0%
24.3%US$31.00US$17.00n/a6
Nov ’24US$12.91
US$23.33
+80.7%
19.9%US$31.00US$17.00US$21.126
Oct ’24US$19.10
US$24.17
+26.5%
15.9%US$31.00US$19.00US$17.466
Sep ’24US$18.66
US$23.92
+28.2%
17.1%US$31.00US$19.00US$18.066
Aug ’24US$16.29
US$24.08
+47.8%
19.4%US$32.00US$18.00US$12.666
Jul ’24US$15.86
US$24.25
+52.9%
18.4%US$32.00US$19.00US$16.136
Jun ’24US$15.67
US$24.42
+55.8%
17.6%US$32.00US$19.50US$16.286
May ’24US$17.18
US$24.58
+43.1%
22.2%US$34.00US$18.50US$15.666
Apr ’24US$17.38
US$24.58
+41.4%
22.2%US$34.00US$18.50US$14.866
Mar ’24US$19.61
US$24.50
+24.9%
21.6%US$33.00US$17.00US$15.706
Feb ’24US$16.50
US$24.67
+49.5%
21.2%US$33.00US$17.00US$15.386
Jan ’24US$16.88
US$25.17
+49.1%
21.3%US$33.00US$17.00US$17.876
Dec ’23US$15.95
US$27.20
+70.6%
14.0%US$33.00US$23.00US$17.635
Nov ’23US$19.79
US$27.80
+40.5%
17.2%US$36.00US$23.00US$12.915

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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