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Calumet Évaluation
Le site CLMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CLMT pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CLMT pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CLMT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CLMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.2x | ||
DK Delek US Holdings | 0.08x | -6.4% | US$1.2b |
WKC World Kinect | 0.04x | 1.0% | US$1.8b |
CVI CVR Energy | 0.3x | -4.5% | US$2.3b |
GPRE Green Plains | 0.3x | 5.1% | US$876.1m |
CLMT Calumet | 0.4x | 3.3% | US$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: CLMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CLMT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CLMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.52 | US$21.90 +25.0% | 12.8% | US$25.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.06 | US$21.70 +20.2% | 13.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.66 | US$21.10 +66.7% | 15.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.13 | US$20.90 +29.6% | 16.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.28 | US$22.25 +36.7% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.66 | US$22.25 +42.1% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.86 | US$22.25 +49.7% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.70 | US$22.58 +43.8% | 17.9% | US$29.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.38 | US$22.92 +49.1% | 20.1% | US$31.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.87 | US$23.08 +29.2% | 22.7% | US$31.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$17.63 | US$22.75 +29.0% | 24.3% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.91 | US$23.33 +80.7% | 19.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$19.10 | US$24.17 +26.5% | 15.9% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$18.66 | US$23.92 +28.2% | 17.1% | US$31.00 | US$19.00 | US$18.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.29 | US$24.08 +47.8% | 19.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$12.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.86 | US$24.25 +52.9% | 18.4% | US$32.00 | US$19.00 | US$16.13 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.67 | US$24.42 +55.8% | 17.6% | US$32.00 | US$19.50 | US$16.28 | 6 |
| May ’24 | US$17.18 | US$24.58 +43.1% | 22.2% | US$34.00 | US$18.50 | US$15.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.38 | US$24.58 +41.4% | 22.2% | US$34.00 | US$18.50 | US$14.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.61 | US$24.50 +24.9% | 21.6% | US$33.00 | US$17.00 | US$15.70 | 6 |
| Feb ’24 | US$16.50 | US$24.67 +49.5% | 21.2% | US$33.00 | US$17.00 | US$15.38 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.88 | US$25.17 +49.1% | 21.3% | US$33.00 | US$17.00 | US$17.87 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.95 | US$27.20 +70.6% | 14.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.63 | 5 |
| Nov ’23 | US$19.79 | US$27.80 +40.5% | 17.2% | US$36.00 | US$23.00 | US$12.91 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.81 | US$27.80 +117.0% | 17.2% | US$36.00 | US$23.00 | US$19.10 | 5 |
| Sep ’23 | US$17.33 | US$26.20 +51.2% | 15.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$18.66 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.