Delek US Holdings, Inc.

NYSE:DK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Delek US Holdings Évaluation

Le site DK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DK ( $18.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DK?

Mesure clé : Comme DK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DK?
Ratio PS0.08x
VenteUS$13.87b
Capitalisation boursièreUS$1.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.6b
CLMT Calumet
0.4x3.9%US$1.8b
REX REX American Resources
1.1x8.3%US$787.0m
PARR Par Pacific Holdings
0.1x-8.9%US$962.4m
DK Delek US Holdings
0.08x-12.3%US$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

37 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x3.2%
DK Delek US Holdings
 0.08x-12.3%US$1.14b
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
DK 0.1xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x8.1%
DK Delek US Holdings
 0.08x35.2%US$1.14b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.39
US$20.29
+10.3%
15.9%US$26.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$15.40
US$20.21
+31.3%
16.4%US$26.00US$15.00n/a14
Oct ’25US$18.81
US$22.92
+21.9%
15.4%US$30.00US$17.00n/a13
Sep ’25US$20.42
US$24.54
+20.2%
16.4%US$33.00US$18.00n/a13
Aug ’25US$23.59
US$24.23
+2.7%
15.9%US$33.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$24.97
US$26.58
+6.5%
11.8%US$33.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$25.46
US$28.77
+13.0%
12.9%US$37.00US$25.00n/a13
May ’25US$26.74
US$30.15
+12.8%
16.1%US$44.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$30.71
US$28.77
-6.3%
17.9%US$44.00US$23.00n/a13
Mar ’25US$25.85
US$27.64
+6.9%
18.9%US$44.00US$21.00n/a14
Feb ’25US$26.96
US$28.36
+5.2%
31.0%US$58.00US$19.00n/a14
Jan ’25US$25.80
US$29.38
+13.9%
30.1%US$58.00US$19.00n/a13
Dec ’24US$27.75
US$30.08
+8.4%
27.9%US$58.00US$25.00n/a13
Nov ’24US$26.68
US$29.85
+11.9%
26.9%US$56.00US$23.00US$15.4013
Oct ’24US$28.41
US$31.08
+9.4%
26.0%US$56.00US$24.00US$18.8113
Sep ’24US$26.97
US$28.77
+6.7%
29.8%US$56.00US$19.00US$20.4213
Aug ’24US$27.65
US$27.43
-0.8%
26.4%US$52.00US$20.00US$23.5914
Jul ’24US$23.95
US$27.57
+15.1%
27.0%US$52.00US$20.00US$24.9714
Jun ’24US$21.43
US$27.64
+29.0%
27.3%US$52.00US$20.00US$25.4614
May ’24US$21.60
US$28.00
+29.6%
28.1%US$53.00US$20.00US$26.7414
Apr ’24US$22.95
US$30.00
+30.7%
24.8%US$53.00US$20.00US$30.7114
Mar ’24US$25.80
US$32.15
+24.6%
20.9%US$53.00US$24.00US$25.8513
Feb ’24US$26.42
US$31.77
+20.2%
19.4%US$49.00US$24.00US$26.9613
Jan ’24US$27.00
US$34.38
+27.4%
23.2%US$49.00US$24.00US$25.8013
Dec ’23US$29.79
US$35.46
+19.0%
21.0%US$50.00US$25.00US$27.7513
Nov ’23US$30.50
US$33.85
+11.0%
20.5%US$49.00US$25.00US$26.6813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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