NGL Energy Partners Évaluation

Le site NGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NGL ( $4.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGL?

Mesure clé : Comme NGL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NGL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NGL?
Ratio PS	0.09x
Vente	US$6.24b
Capitalisation boursière	US$586.14m

NGL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.3x
CAPL CrossAmerica Partners	0.2x	-19.2%	US$773.1m
TEN Tsakos Energy Navigation	0.7x	-1.5%	US$591.6m
SMC Summit Midstream	0.9x	n/a	US$397.7m
GPP Green Plains Partners	3.5x	n/a	US$286.4m
NGL NGL Energy Partners	0.09x	1.1%	US$586.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

36 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.8x	3.3%
NGL NGL Energy Partners	0.09x	1.1%	US$586.14m
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b

36 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.8x	8.2%
NGL NGL Energy Partners	0.09x	178.8%	US$586.14m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NGL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.09x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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