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Marathon Oil Évaluation
Le site MRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRO ( $28.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MRO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$15.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
CTRA Coterra Energy | 13.8x | 19.6% | US$17.8b |
TPL Texas Pacific Land | 43.2x | n/a | US$18.9b |
OVV Ovintiv | 5.9x | 0.2% | US$11.4b |
EQT EQT | 28.8x | 40.5% | US$19.1b |
MRO Marathon Oil | 10.6x | -5.1% | US$15.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.38 | US$32.67 +15.1% | 12.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$27.41 | US$32.83 +19.8% | 11.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$28.71 | US$33.50 +16.7% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$28.96 | US$33.75 +16.5% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$26.10 | US$33.87 +29.8% | 12.9% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$28.57 | US$31.82 +11.4% | 11.0% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$30.77 +25.1% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$22.66 | US$31.09 +37.2% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$24.16 | US$32.35 +33.9% | 12.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$25.44 | US$33.45 +31.5% | 13.9% | US$45.00 | US$26.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.11 | US$33.31 +22.9% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$26.75 | US$32.87 +22.9% | 14.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$27.11 | US$32.31 +19.2% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$26.18 | US$31.45 +20.1% | 14.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$27.41 | 25 |
| Jul ’24 | US$23.02 | US$32.45 +41.0% | 17.9% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.71 | 25 |
| Jun ’24 | US$22.47 | US$32.93 +46.5% | 16.8% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.96 | 25 |
| May ’24 | US$24.04 | US$33.33 +38.7% | 16.3% | US$48.00 | US$23.00 | US$26.10 | 26 |
| Apr ’24 | US$23.96 | US$33.07 +38.0% | 15.8% | US$43.00 | US$23.00 | US$28.57 | 26 |
| Mar ’24 | US$25.79 | US$33.72 +30.7% | 15.2% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.60 | 26 |
| Feb ’24 | US$26.78 | US$34.11 +27.4% | 15.1% | US$48.00 | US$23.00 | US$22.66 | 25 |
| Jan ’24 | US$27.07 | US$34.30 +26.7% | 16.4% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.16 | 23 |
| Dec ’23 | US$30.09 | US$34.30 +14.0% | 16.7% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.44 | 23 |
| Nov ’23 | US$30.93 | US$31.49 +1.8% | 14.9% | US$40.00 | US$19.00 | US$27.11 | 24 |
| Oct ’23 | US$22.58 | US$31.95 +41.5% | 16.2% | US$43.00 | US$19.00 | US$26.75 | 23 |
| Sep ’23 | US$24.92 | US$31.33 +25.7% | 16.4% | US$43.00 | US$19.00 | US$27.11 | 24 |
| Aug ’23 | US$23.99 | US$32.08 +33.7% | 17.0% | US$43.00 | US$19.00 | US$26.18 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.