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Viper Energy Évaluation
Le site VNOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNOM ( $46.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $94.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNOM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VNOM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.37b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | -3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VNOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
MTDR Matador Resources | 7.4x | 13.7% | US$7.1b |
CHRD Chord Energy | 10.1x | 17.0% | US$9.5b |
MUR Murphy Oil | 9.3x | 11.3% | US$5.7b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
VNOM Viper Energy | 17.9x | -5.8% | US$8.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VNOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VNOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VNOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VNOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VNOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$46.21 | US$47.91 +3.7% | 12.1% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$41.92 | US$44.55 +6.3% | 8.4% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$38.14 | US$43.18 +13.2% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$38.46 | US$43.18 +12.3% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$37.13 | US$42.83 +15.4% | 8.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$38.10 | US$37.91 -0.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$36.63 | US$37.91 +3.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$31.21 | US$36.55 +17.1% | 10.8% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$31.38 | US$37.00 +17.9% | 5.1% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.