Frontline Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Frontline possède un total de capitaux propres de $2.3B et une dette totale de $3.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 161.4%. Son actif total et son passif total sont $6.3B et de $3.9B. L'EBIT de Frontline est $695.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $326.3M.
Informations clés
161.4%
Ratio d'endettement
US$3.79b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | US$326.32m |
| Fonds propres | US$2.35b |
| Total du passif | US$3.94b |
| Total des actifs | US$6.28b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 23
Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 10These 4 Measures Indicate That Frontline (NYSE:FRO) Is Using Debt Extensively
Mar 03Frontline (NYSE:FRO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 10Is Frontline (NYSE:FRO) Using Too Much Debt?
Jun 19Recent updates
Frontline: One Of The Most Aggressive Capital Structure In The Tanker Industry
Jan 01Earnings Working Against Frontline plc's (NYSE:FRO) Share Price Following 32% Dive
Dec 22Earnings Working Against Frontline plc's (NYSE:FRO) Share Price Following 26% Dive
Nov 07There Might Be More To Frontline's (NYSE:FRO) Story Than Just Weak Earnings
Oct 07Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 23Frontline: Tanker Market Strategy And Ongoing Disruptions (Podcast Transcript)
Sep 17The Tanker Titan: Frontline Well-Positioned To Get Lucky
Sep 10Frontline Plc's Stock And Fleet Are On The Upswing
Aug 09Frontline plc's (NYSE:FRO) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Jul 17An Intrinsic Calculation For Frontline plc (NYSE:FRO) Suggests It's 22% Undervalued
Jun 28Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 10Frontline's Aggressive Acquisition Strategy Pays Off Amid Global Disruptions
Jun 03Although Frontline Is Up 83% In 1 Year, We Think There Is More To Come
May 17Frontline: How Geopolitical Shifts Are Steering Growth For Tanker Operations
Apr 23Here's Why Frontline (NYSE:FRO) Has Caught The Eye Of Investors
Apr 22Frontline plc (NYSE:FRO) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate
Mar 22Frontline Benefiting From Red Sea Disruptions
Mar 08These 4 Measures Indicate That Frontline (NYSE:FRO) Is Using Debt Extensively
Mar 03Frontline: Robust Fundamentals And High Returns
Feb 28The Market Doesn't Like What It Sees From Frontline plc's (NYSE:FRO) Earnings Yet
Jan 26Frontline: Still A Buy At The High Price
Jan 13Should You Be Adding Frontline (NYSE:FRO) To Your Watchlist Today?
Jan 08Frontline: Industrial Demand Confirms The Potential Upside
Dec 06Frontline: Top 2024 Long Position
Nov 24Frontline: Aggressively Buying Cash Flow In A Tight Tanker Market
Nov 01Frontline plc (NYSE:FRO) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 26Frontline: An Enticing Tanker Stock With Generous Dividend Yields
Oct 24Frontline (NYSE:FRO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 10We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Frontline (NYSE:FRO) Passed With Ease
Sep 27Frontline: Spot Rates Have Been Volatile
Sep 27Frontline's (NYSE:FRO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Aug 28Frontline: Sailing Ahead Of The Pack
Aug 27Returns Are Gaining Momentum At Frontline (NYSE:FRO)
Aug 03Frontline Gets An Upgrade To Buy
Jul 14Calculating The Intrinsic Value Of Frontline plc (NYSE:FRO)
Jul 04Is Frontline (NYSE:FRO) Using Too Much Debt?
Jun 19Broker Revenue Forecasts For Frontline plc (NYSE:FRO) Are Surging Higher
Jun 03Frontline: China Is Helping, But Will It Last?
Jun 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FRO ( $782.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $547.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FRO ( $782.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $3.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FRO ( 147.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FRO est passé de 124.9% à 161.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de FRO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de FRO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/31 02:58 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/31 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Frontline plc est couverte par 25 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |