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Equitrans Midstream Évaluation
Le site ETRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ETRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ETRN ($12.42) is trading below our estimate of fair value ($36.81)
Significativement en dessous de la juste valeur: ETRN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ETRN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.40b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ETRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23x | ||
KNTK Kinetik Holdings | 9.1x | 0.1% | US$7.1b |
DTM DT Midstream | 18.6x | 6.0% | US$7.6b |
AM Antero Midstream | 18.6x | 15.6% | US$7.2b |
ENLC EnLink Midstream | 45.4x | 38.9% | US$6.6b |
ETRN Equitrans Midstream | 13.8x | 12.5% | US$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ETRN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the peer average (21.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ETRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ETRN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the US Oil and Gas industry average (11.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ETRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.8x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ETRN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$12.82 | US$13.00 +1.4% | 17.0% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$14.28 | US$12.15 -15.0% | 11.8% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$13.10 | US$12.11 -7.6% | 9.2% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$12.53 | US$11.81 -5.8% | 7.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$10.70 | US$11.74 +9.7% | 12.9% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$10.48 | US$11.39 +8.7% | 19.3% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$10.18 | US$11.31 +11.1% | 19.4% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$10.43 | US$11.00 +5.5% | 21.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$8.87 | US$10.92 +23.1% | 20.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$9.37 | US$11.09 +18.4% | 22.2% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$9.80 | US$11.09 +13.2% | 22.2% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$10.00 | US$10.80 +8.0% | 22.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
Jul ’24 | US$9.56 | US$10.48 +9.6% | 22.3% | US$15.00 | US$6.00 | US$12.82 | 11 |
Jun ’24 | US$8.84 | US$8.12 -8.2% | 27.7% | US$11.00 | US$5.00 | US$14.28 | 11 |
May ’24 | US$5.04 | US$7.23 +43.5% | 23.4% | US$10.80 | US$5.00 | US$13.10 | 10 |
Apr ’24 | US$5.78 | US$7.94 +37.3% | 17.4% | US$10.80 | US$6.00 | US$12.53 | 11 |
Mar ’24 | US$6.10 | US$8.12 +33.1% | 15.3% | US$10.80 | US$6.00 | US$10.70 | 11 |
Feb ’24 | US$7.08 | US$8.50 +20.1% | 23.4% | US$14.00 | US$6.00 | US$10.48 | 11 |
Jan ’24 | US$6.70 | US$8.95 +33.6% | 20.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$10.18 | 11 |
Dec ’23 | US$8.30 | US$9.50 +14.5% | 21.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$10.43 | 10 |
Nov ’23 | US$7.92 | US$9.85 +24.4% | 22.2% | US$14.00 | US$6.50 | US$8.87 | 10 |
Oct ’23 | US$7.48 | US$9.86 +31.9% | 21.2% | US$14.00 | US$6.50 | US$9.37 | 11 |
Sep ’23 | US$9.04 | US$9.82 +8.6% | 20.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.80 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.