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Diamond Offshore Drilling Évaluation
Le site DO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DO ( $14.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
SDRL Seadrill | 1.7x | 12.1% | US$2.6b |
NBR Nabors Industries | 0.3x | 7.4% | US$776.3m |
HP Helmerich & Payne | 1.2x | 4.5% | US$3.4b |
VAL Valaris | 2x | 16.2% | US$4.1b |
DO Diamond Offshore Drilling | 1.4x | 6.6% | US$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: DO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$19.42 0% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$14.34 | US$19.42 +35.4% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.81 | US$19.00 +20.2% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.12 | US$19.00 +25.7% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.18 | US$19.00 +25.2% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.29 | US$18.83 +53.2% | 9.4% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.70 | US$18.83 +37.5% | 9.4% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$11.85 | US$19.17 +61.7% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$11.99 | US$19.17 +59.9% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.00 | US$19.17 +47.4% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$13.20 | US$19.60 +48.5% | 11.5% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$12.70 | US$18.75 +47.6% | 8.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$14.68 | US$18.75 +27.7% | 8.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$15.26 | US$17.33 +13.6% | 10.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.34 | 3 |
| Aug ’24 | US$15.64 | US$17.33 +10.8% | 10.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$15.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.24 | US$17.00 +19.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.12 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.65 | US$17.00 +45.9% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.18 | 3 |
| May ’24 | US$11.48 | US$17.00 +48.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$12.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.04 | US$17.00 +41.2% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.70 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.27 | US$15.33 +25.0% | 29.3% | US$21.00 | US$10.00 | US$11.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.20 | US$13.50 +10.7% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.99 | 2 |
| Jan ’24 | US$10.40 | US$13.50 +29.8% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.00 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.80 | US$13.50 +37.8% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.20 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.72 | US$9.50 -2.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$12.70 | 2 |
| Oct ’23 | US$6.63 | US$9.50 +43.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$14.68 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.