Cenovus Energy Inc.

NYSE:CVE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$28.8b

Cenovus Energy Évaluation

Le site CVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVE ( $15.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVE?

Mesure clé : Comme CVE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVE?
Ratio PE10.9x
Les revenusCA$3.70b
Capitalisation boursièreCA$40.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.2%US$47.5b
CVX Chevron
17.4x7.1%US$290.8b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$529.9b
DVN Devon Energy
7.4x-4.7%US$25.9b
CVE Cenovus Energy
10.9x5.0%US$40.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CVE 10.9xMoyenne de l'industrie 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.62
US$22.52
+44.2%
7.8%US$27.14US$20.00n/a17
Nov ’25US$15.67
US$22.59
+44.2%
7.8%US$27.23US$20.06n/a17
Oct ’25US$17.16
US$24.38
+42.1%
6.6%US$28.17US$21.49n/a18
Sep ’25US$18.54
US$25.29
+36.4%
6.0%US$28.17US$22.24n/a18
Aug ’25US$18.85
US$24.47
+29.8%
5.7%US$27.39US$21.62n/a18
Jul ’25US$19.79
US$24.56
+24.1%
7.0%US$27.74US$21.90n/a18
Jun ’25US$20.82
US$24.58
+18.1%
7.4%US$27.81US$21.95n/a18
May ’25US$20.34
US$24.33
+19.6%
7.6%US$27.62US$21.80n/a18
Apr ’25US$20.11
US$22.87
+13.7%
9.0%US$28.06US$19.93n/a18
Mar ’25US$17.70
US$22.34
+26.2%
8.7%US$25.91US$19.99n/a17
Feb ’25US$16.13
US$22.54
+39.8%
8.2%US$26.12US$20.15n/a17
Jan ’25US$16.65
US$24.10
+44.7%
6.9%US$27.11US$21.08n/a17
Dec ’24US$17.71
US$24.63
+39.1%
6.5%US$27.99US$22.10n/a17
Nov ’24US$19.03
US$23.77
+24.9%
8.7%US$26.82US$19.21US$15.6717
Oct ’24US$20.82
US$23.13
+11.1%
9.2%US$26.68US$19.64US$17.1617
Sep ’24US$20.15
US$22.42
+11.2%
8.3%US$26.64US$19.61US$18.5417
Aug ’24US$18.99
US$22.37
+17.8%
7.6%US$25.79US$20.10US$18.8517
Jul ’24US$16.98
US$22.39
+31.8%
8.4%US$25.67US$19.25US$19.7916
Jun ’24US$16.50
US$22.27
+35.0%
11.3%US$27.95US$18.76US$20.8216
May ’24US$16.46
US$22.74
+38.1%
10.9%US$27.95US$18.76US$20.3417
Apr ’24US$17.46
US$23.71
+35.8%
8.9%US$28.56US$20.14US$20.1117
Mar ’24US$18.61
US$23.90
+28.4%
8.5%US$28.58US$20.15US$17.7017
Feb ’24US$19.25
US$24.55
+27.5%
10.7%US$29.16US$17.20US$16.1318
Jan ’24US$19.41
US$24.32
+25.3%
8.4%US$27.82US$19.04US$16.6518
Dec ’23US$19.65
US$24.84
+26.4%
7.5%US$28.25US$20.81US$17.7117
Nov ’23US$20.51
US$24.39
+18.9%
7.7%US$27.89US$20.55US$19.0317

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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