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Cheniere Energy Partners Évaluation
Le site CQP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CQP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CQP ( $49.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $75.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CQP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CQP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CQP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$23.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | -5.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CQP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
TRGP Targa Resources | 29.3x | 15.7% | US$31.0b |
WES Western Midstream Partners | 9.7x | 0.03% | US$14.3b |
MPLX MPLX | 10.4x | 3.7% | US$42.9b |
LNG Cheniere Energy | 9.2x | -12.1% | US$41.4b |
CQP Cheniere Energy Partners | 10.2x | -1.9% | US$23.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CQP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CQP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CQP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CQP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CQP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$48.42 | US$49.50 +2.2% | 7.6% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$52.89 | US$49.36 -6.7% | 7.5% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$49.39 | US$49.29 -0.2% | 7.6% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$48.17 | US$49.38 +2.5% | 7.9% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$49.06 | US$49.21 +0.3% | 7.9% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$49.40 | US$49.93 +1.1% | 7.4% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$48.64 | US$50.36 +3.5% | 9.2% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$52.99 | US$50.14 -5.4% | 8.7% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$49.79 | US$50.15 +0.7% | 9.1% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$60.38 | US$50.15 -16.9% | 9.1% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$56.86 | US$49.77 -12.5% | 8.7% | US$56.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$54.19 | US$49.33 -9.0% | 8.5% | US$56.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$53.75 | US$49.75 -7.4% | 9.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$51.98 | US$51.23 -1.4% | 14.1% | US$71.00 | US$43.00 | US$52.89 | 13 |
| Jul ’24 | US$46.14 | US$51.23 +11.0% | 14.1% | US$71.00 | US$43.00 | US$49.39 | 13 |
| Jun ’24 | US$45.03 | US$51.77 +15.0% | 13.2% | US$71.00 | US$43.00 | US$48.17 | 13 |
| May ’24 | US$45.72 | US$52.92 +15.8% | 11.6% | US$71.00 | US$44.00 | US$49.06 | 13 |
| Apr ’24 | US$47.32 | US$53.07 +12.2% | 11.3% | US$71.00 | US$44.00 | US$49.40 | 14 |
| Mar ’24 | US$50.22 | US$53.40 +6.3% | 10.8% | US$71.00 | US$44.00 | US$48.64 | 15 |
| Feb ’24 | US$54.59 | US$52.80 -3.3% | 7.7% | US$62.00 | US$44.00 | US$52.99 | 15 |
| Jan ’24 | US$56.87 | US$53.07 -6.7% | 7.1% | US$62.00 | US$47.00 | US$49.79 | 15 |
| Dec ’23 | US$59.20 | US$53.50 -9.6% | 6.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$60.38 | 14 |
| Nov ’23 | US$60.60 | US$53.43 -11.8% | 7.1% | US$64.00 | US$48.00 | US$56.86 | 14 |
| Oct ’23 | US$53.36 | US$53.57 +0.4% | 7.1% | US$64.00 | US$48.00 | US$54.19 | 14 |
| Sep ’23 | US$50.44 | US$52.36 +3.8% | 4.9% | US$56.00 | US$48.00 | US$53.75 | 14 |
| Aug ’23 | US$49.96 | US$52.31 +4.7% | 6.5% | US$58.00 | US$45.00 | US$51.98 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.