La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Callon Petroleum Évaluation
Le site CPE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPE ( $35.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CPE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.38b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.6x | ||
CRGY Crescent Energy | 110.5x | 59.4% | US$2.6b |
KOS Kosmos Energy | 8.7x | 10.9% | US$2.3b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 36.7x | 45.1% | US$1.5b |
NOG Northern Oil and Gas | 6.6x | 17.7% | US$3.9b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.9x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
May ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$35.76 | US$44.80 +25.3% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$31.86 | US$42.20 +32.5% | 17.7% | US$56.70 | US$32.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$31.81 | US$42.37 +33.2% | 17.5% | US$56.70 | US$32.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$32.40 | US$45.63 +40.8% | 16.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$31.35 | US$45.98 +46.7% | 15.6% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$36.80 | US$49.19 +33.7% | 13.7% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$39.12 | US$48.82 +24.8% | 13.4% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$40.68 | US$48.67 +19.6% | 13.5% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | US$36.74 | US$47.21 +28.5% | 15.6% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
Jul ’24 | US$35.07 | US$50.06 +42.7% | 20.7% | US$71.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
Jun ’24 | US$31.45 | US$49.64 +57.8% | 20.3% | US$71.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
May ’24 | US$33.11 | US$52.21 +57.7% | 12.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
Apr ’24 | US$33.44 | US$54.85 +64.0% | 15.9% | US$70.00 | US$43.00 | US$35.76 | 13 |
Mar ’24 | US$39.78 | US$56.62 +42.3% | 15.5% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.86 | 13 |
Feb ’24 | US$41.64 | US$56.92 +36.7% | 15.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.81 | 13 |
Jan ’24 | US$37.09 | US$60.44 +62.9% | 14.2% | US$71.00 | US$45.00 | US$32.40 | 12 |
Dec ’23 | US$40.92 | US$61.94 +51.4% | 14.3% | US$74.00 | US$49.00 | US$31.35 | 12 |
Nov ’23 | US$45.02 | US$60.77 +35.0% | 16.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$36.80 | 12 |
Oct ’23 | US$35.01 | US$71.17 +103.3% | 32.3% | US$132.00 | US$45.00 | US$39.12 | 12 |
Sep ’23 | US$40.99 | US$71.25 +73.8% | 30.0% | US$124.00 | US$40.00 | US$40.68 | 12 |
Aug ’23 | US$44.24 | US$72.50 +63.9% | 28.9% | US$124.00 | US$40.00 | US$36.74 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.