CPE Aperçu des actions
Callon Petroleum Company, an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, exploration, and development of oil and natural gas properties in West Texas. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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Callon Petroleum Company Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$35.76 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$41.36 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$28.62 |
| Bêta | 2.47 |
| Variation sur 1 mois | 12.24% |
| Variation sur 3 mois | 9.79% |
| Variation sur 1 an | -3.33% |
| Variation sur 3 ans | -5.60% |
| Variation sur 5 ans | -54.10% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -73.01% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27
Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking
Dec 18Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian
Nov 07If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity
Oct 27Callon Petroleum: Acquiring Its Way Into Mediocrity
Sep 10Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 05Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders
Jul 17Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?
Jun 08Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?
Mar 28Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?
Feb 28A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Dec 26Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 30Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable
Oct 26Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation
Sep 09A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Sep 05Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices
Aug 14Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 23Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023
Jun 14Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years
May 03Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 07Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022
Mar 01Rendement pour les actionnaires
| CPE | US Oil and Gas | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | -5.1% | -2.4% |
| 1Y | -3.3% | 2.7% | 23.4% |
Rendement vs Industrie: CPE a sous-performé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté 2.6 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CPE a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.3 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CPE volatility | |
|---|---|
| CPE Average Weekly Movement | 4.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: CPE n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CPE ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1950 | 281 | Joe Gatto | www.callon.com |
Callon Petroleum Company Résumé des fondamentaux
| CPE statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$2.38b |
| Bénéfices(TTM) | US$401.20m |
| Recettes(TTM) | US$2.34b |
5.9x
Ratio P/E1.0x
Ratio P/SLe site CPE est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CPE compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$2.34b |
| Coût des recettes | US$924.34m |
| Marge brute | US$1.42b |
| Autres dépenses | US$1.02b |
| Les revenus | US$401.20m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2023
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 6.03 |
| Marge brute | 60.55% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.12% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 48.1% |
Quelles ont été les performances à long terme de CPE?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/04/01 01:53 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/04/01 00:00 |
| Les revenus | 2023/12/31 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Callon Petroleum Company est couverte par 47 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Hsulin Peng | Baird |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Asit Sen | BofA Global Research |