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Crestwood Equity Partners Évaluation
Le site CEQP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEQP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEQP ( $28.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEQP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEQP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEQP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEQP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8x | ||
NFE New Fortress Energy | 10.9x | 36.0% | US$2.6b |
STNG Scorpio Tankers | 5.3x | -13.6% | US$3.6b |
TNK Teekay Tankers | 4.3x | -5.9% | US$2.0b |
DHT DHT Holdings | 11.4x | 23.7% | US$1.8b |
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEQP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEQP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CEQP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEQP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.8x |
Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEQP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | US$28.83 0% | 5.1% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$27.08 | US$28.71 +6.0% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$29.25 | US$28.25 -3.4% | 5.8% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$28.90 | US$28.25 -2.2% | 5.8% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$27.50 | US$29.80 +8.4% | 6.3% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Jul ’24 | US$26.48 | US$29.80 +12.5% | 6.7% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Jun ’24 | US$25.29 | US$29.80 +17.8% | 6.7% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
May ’24 | US$24.46 | US$30.10 +23.1% | 6.6% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Apr ’24 | US$24.93 | US$29.90 +19.9% | 6.9% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Mar ’24 | US$24.84 | US$31.50 +26.8% | 6.2% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
Feb ’24 | US$26.90 | US$32.22 +19.8% | 7.3% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
Jan ’24 | US$26.19 | US$34.67 +32.4% | 3.0% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
Dec ’23 | US$29.34 | US$35.00 +19.3% | 1.4% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
Nov ’23 | US$30.91 | US$35.63 +15.3% | 3.4% | US$38.00 | US$34.00 | US$27.08 | 8 |
Oct ’23 | US$27.77 | US$35.63 +28.3% | 3.4% | US$38.00 | US$34.00 | US$29.25 | 8 |
Sep ’23 | US$26.08 | US$35.63 +36.6% | 5.2% | US$38.00 | US$32.00 | US$28.90 | 8 |
Aug ’23 | US$26.88 | US$36.25 +34.9% | 3.0% | US$38.00 | US$35.00 | US$27.50 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.