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Golar LNG Évaluation
Le site GLNG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLNG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLNG ( $33.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $18.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLNG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLNG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GLNG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GLNG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.1x | ||
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
PAGP Plains GP Holdings | 22.9x | 20.5% | US$4.4b |
EE Excelerate Energy | 15.8x | 4.5% | US$2.1b |
GLNG Golar LNG | 24.3x | 10.3% | US$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLNG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLNG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GLNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GLNG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.3x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GLNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.92 | US$44.79 +36.0% | 15.6% | US$56.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$34.29 | US$41.79 +21.9% | 16.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$31.65 | US$39.36 +24.4% | 20.7% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.29 | US$34.64 +31.8% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.57 | US$30.79 +25.3% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$24.13 | US$30.79 +27.6% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$20.78 | US$30.06 +44.7% | 10.9% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$22.01 | US$30.19 +37.2% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$22.99 | US$30.19 +31.3% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.59 | US$30.19 +39.8% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$22.46 | US$32.44 +44.4% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$24.26 | US$32.44 +33.7% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$22.88 | US$33.21 +45.2% | 8.3% | US$35.50 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$23.99 | US$34.39 +43.3% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$34.29 | 9 |
| Jul ’24 | US$20.17 | US$34.39 +70.5% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$31.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$21.14 | US$33.75 +59.6% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$26.29 | 10 |
| May ’24 | US$22.11 | US$33.85 +53.1% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$24.57 | 10 |
| Apr ’24 | US$21.60 | US$34.15 +58.1% | 12.7% | US$45.00 | US$29.00 | US$24.13 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.73 | US$34.45 +51.6% | 12.0% | US$45.00 | US$29.00 | US$20.78 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.78 | US$33.85 +42.3% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | US$22.01 | 10 |
| Jan ’24 | US$22.79 | US$34.05 +49.4% | 6.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$22.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$25.06 | US$34.05 +35.9% | 6.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$21.59 | 10 |
| Nov ’23 | US$27.31 | US$33.05 +21.0% | 18.0% | US$39.00 | US$17.00 | US$22.46 | 10 |
| Oct ’23 | US$24.92 | US$32.85 +31.8% | 18.4% | US$39.00 | US$17.00 | US$24.26 | 10 |
| Sep ’23 | US$26.03 | US$32.05 +23.1% | 20.5% | US$39.00 | US$17.00 | US$22.88 | 10 |
| Aug ’23 | US$22.35 | US$29.95 +34.0% | 21.2% | US$39.00 | US$17.00 | US$23.99 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.