Tikehau Capital

OTCPK:TKKH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

Tikehau Capital Évaluation

Le site TKKH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKKH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKKH.F ( $21.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKKH.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKKH.F?

Mesure clé : Comme TKKH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKKH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKKH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKKH.F?
Ratio PE22x
Les revenus€162.23m
Capitalisation boursière€3.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKKH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKKH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
CNS Cohen & Steers
39.1x18.5%US$5.4b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x3.0%US$5.7b
TKKH.F Tikehau Capital
22x43.2%US$3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKKH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKKH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TKKH.F 22.0xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKKH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKKH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKKH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TKKH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKKH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.53
US$29.16
+35.4%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Nov ’25n/a
US$29.16
0%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Oct ’25n/a
US$29.94
0%
11.7%US$35.73US$25.46n/a10
Sep ’25US$24.18
US$29.79
+23.2%
12.2%US$35.69US$25.09n/a10
Aug ’25n/a
US$29.06
0%
11.7%US$34.53US$24.60n/a10
Jul ’25US$23.01
US$29.16
+26.7%
12.3%US$34.28US$24.10n/a10
Jun ’25n/a
US$29.48
0%
12.3%US$34.65US$24.37n/a10
May ’25n/a
US$29.28
0%
11.6%US$34.25US$24.08n/a10
Apr ’25n/a
US$29.58
0%
11.9%US$34.68US$24.39n/a10
Mar ’25n/a
US$29.09
0%
12.5%US$34.27US$23.56n/a11
Feb ’25US$22.68
US$30.18
+33.1%
12.0%US$35.05US$24.10n/a10
Jan ’25n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Dec ’24n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Nov ’24n/a
US$29.55
0%
13.6%US$33.89US$22.24n/a10
Oct ’24n/a
US$30.22
0%
12.2%US$34.24US$23.54n/a10
Sep ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16US$24.1810
Aug ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16n/a10
Jul ’24n/a
US$32.27
0%
10.3%US$34.85US$24.51US$23.018
Jun ’24n/a
US$32.72
0%
12.5%US$39.14US$24.19n/a8
May ’24n/a
US$33.36
0%
11.8%US$39.69US$24.53n/a9
Apr ’24n/a
US$33.22
0%
11.6%US$39.48US$24.62n/a9
Mar ’24n/a
US$32.44
0%
11.0%US$38.59US$24.07n/a10
Feb ’24n/a
US$31.76
0%
12.0%US$34.77US$23.36US$22.6810
Jan ’24n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Dec ’23n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Nov ’23US$25.02
US$28.74
+14.9%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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