Stifel Financial Évaluation

Le site SF.PRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SF.PRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SF.PRB ( $25.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SF.PRB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SF.PRB?

Mesure clé : Comme SF.PRB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SF.PRB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SF.PRB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SF.PRB?
Ratio PE	19.4x
Les revenus	US$612.58m
Capitalisation boursière	US$11.94b

SF.PRB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SF.PRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SF.PRB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.8x
HLI Houlihan Lokey	39x	12.6%	US$13.2b
EVR Evercore	36.6x	30.7%	US$12.6b
FUTU Futu Holdings	20.8x	22.6%	US$11.6b
JEF Jefferies Financial Group	30.7x	33.5%	US$16.3b
SF.PRB Stifel Financial	19.4x	11.3%	US$11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SF.PRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SF.PRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.6x	n/a	US$2.29b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.33b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SF.PRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SF.PRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SF.PRB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.4x
Juste PE Ratio	17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SF.PRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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