Ready Capital Évaluation
Le site RC.PRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RC.PRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RC.PRC ( $18.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RC.PRC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RC.PRC?
Mesure clé : Comme RC.PRC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RC.PRC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.7x |
| Vente | US$140.36m |
| Capitalisation boursière | US$1.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RC.PRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
CIM Chimera Investment | 2.7x | -10.1% | US$1.2b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 7.9x | 3.5% | US$1.3b |
DX Dynex Capital | 11.6x | -45.5% | US$1.4b |
TWO Two Harbors Investment | 10x | -56.8% | US$1.2b |
RC.PRC Ready Capital | 8.7x | 36.4% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RC.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RC.PRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: RC.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 5.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RC.PRC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.7x |
| Juste PS Ratio | 3.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RC.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%