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Two Harbors Investment Évaluation
Le site TWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWO ( $13.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TWO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.7x | ||
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.6x | -0.5% | US$1.2b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 164.4x | 110.2% | US$1.2b |
MFA MFA Financial | 19.1x | 31.7% | US$1.2b |
LADR Ladder Capital | 14.6x | 12.4% | US$1.5b |
TWO Two Harbors Investment | 16x | 23.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TWO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.03 | US$14.84 +13.9% | 4.9% | US$15.75 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$14.16 | US$14.50 +2.4% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.34 | US$14.42 +8.1% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.99 | US$14.25 +9.7% | 6.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.85 | US$14.08 +9.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.73 | US$14.08 +10.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.21 | US$14.33 +8.5% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.76 | US$14.21 +11.4% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$14.21 +10.5% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$13.93 | US$14.21 +2.0% | 12.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.03 | US$13.25 -5.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.20 | US$13.67 +12.0% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$13.24 | US$14.58 +10.1% | 5.4% | US$16.00 | US$13.50 | US$13.04 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.81 | US$14.50 +5.0% | 5.2% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.16 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.69 | US$14.21 +3.8% | 6.2% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.88 | US$14.43 +4.0% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$14.43 +12.2% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.85 | 7 |
| May ’24 | US$13.73 | US$16.56 +20.6% | 8.5% | US$19.00 | US$14.50 | US$12.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.71 | US$17.44 +18.5% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$13.21 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.13 | US$17.44 +8.1% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$12.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.28 | US$16.75 -8.4% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.77 | US$16.33 +3.6% | 4.9% | US$17.50 | US$15.00 | US$13.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$16.52 | US$16.08 -2.6% | 3.8% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.03 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.20 | US$17.83 +25.6% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.20 | 6 |
| Oct ’23 | US$13.28 | US$20.83 +56.9% | 4.3% | US$22.00 | US$20.00 | US$13.24 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.