PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

PennyMac Mortgage Investment Trust Évaluation

Le site PMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PMT ($14.21) is trading above our estimate of fair value ($5.29)

Significativement en dessous de la juste valeur: PMT is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PMT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PMT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG-10.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.3x
TWO Two Harbors Investment
17.4x18.9%US$1.5b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
195.8x137.2%US$1.5b
MFA MFA Financial
19.6x30.2%US$1.3b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
16.4x22.5%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
8.5x-0.8%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the peer average (62.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the US Mortgage REITs industry average (15.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.21
US$14.72
+3.6%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Aug ’25US$13.58
US$14.72
+8.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Jul ’25US$13.60
US$14.75
+8.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Jun ’25US$13.68
US$14.79
+8.1%
5.1%US$16.00US$13.50n/a7
May ’25US$14.33
US$14.69
+2.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Apr ’25US$14.60
US$14.63
+0.2%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Mar ’25US$14.28
US$14.63
+2.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Feb ’25US$14.44
US$14.56
+0.8%
3.6%US$15.00US$13.50n/a8
Jan ’25US$14.95
US$14.19
-5.1%
5.8%US$15.00US$12.50n/a8
Dec ’24US$14.40
US$14.14
-1.8%
5.6%US$15.00US$12.50n/a7
Nov ’24US$13.01
US$14.14
+8.7%
5.6%US$15.00US$12.50n/a7
Oct ’24US$12.40
US$13.64
+10.0%
7.0%US$15.00US$12.50n/a7
Sep ’24US$13.46
US$13.69
+1.7%
6.6%US$15.00US$12.50n/a8
Aug ’24US$12.73
US$13.81
+8.5%
8.1%US$16.00US$12.50US$13.588
Jul ’24US$13.48
US$13.94
+3.4%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.608
Jun ’24US$11.95
US$13.94
+16.6%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.688
May ’24US$12.31
US$14.22
+15.5%
8.5%US$16.00US$12.50US$14.339
Apr ’24US$12.33
US$14.78
+19.9%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.609
Mar ’24US$12.99
US$14.78
+13.8%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.289
Feb ’24US$15.40
US$15.05
-2.3%
6.0%US$16.00US$13.50US$14.4410
Jan ’24US$12.39
US$15.45
+24.7%
7.7%US$18.00US$13.50US$14.9510
Dec ’23US$15.26
US$15.45
+1.2%
9.2%US$18.00US$13.00US$14.4010
Nov ’23US$13.70
US$15.55
+13.5%
9.6%US$18.00US$13.00US$13.0110
Oct ’23US$11.78
US$16.45
+39.6%
6.4%US$18.00US$15.00US$12.4010
Sep ’23US$14.22
US$16.70
+17.4%
6.6%US$18.00US$15.00US$13.4610
Aug ’23US$15.51
US$17.00
+9.6%
6.3%US$18.50US$15.00US$12.7310

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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