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PennyMac Mortgage Investment Trust Évaluation
Le site PMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PMT ($14.21) is trading above our estimate of fair value ($5.29)
Significativement en dessous de la juste valeur: PMT is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PMT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -10.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 62.3x | ||
TWO Two Harbors Investment | 17.4x | 18.9% | US$1.5b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 195.8x | 137.2% | US$1.5b |
MFA MFA Financial | 19.6x | 30.2% | US$1.3b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 16.4x | 22.5% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.5x | -0.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the peer average (62.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the US Mortgage REITs industry average (15.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.21 | US$14.72 +3.6% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$13.58 | US$14.72 +8.4% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$13.60 | US$14.75 +8.5% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$13.68 | US$14.79 +8.1% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
May ’25 | US$14.33 | US$14.69 +2.5% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$14.60 | US$14.63 +0.2% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$14.28 | US$14.63 +2.4% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$14.44 | US$14.56 +0.8% | 3.6% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$14.95 | US$14.19 -5.1% | 5.8% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$14.40 | US$14.14 -1.8% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$13.01 | US$14.14 +8.7% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$12.40 | US$13.64 +10.0% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$13.46 | US$13.69 +1.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$12.73 | US$13.81 +8.5% | 8.1% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.58 | 8 |
Jul ’24 | US$13.48 | US$13.94 +3.4% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.60 | 8 |
Jun ’24 | US$11.95 | US$13.94 +16.6% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.68 | 8 |
May ’24 | US$12.31 | US$14.22 +15.5% | 8.5% | US$16.00 | US$12.50 | US$14.33 | 9 |
Apr ’24 | US$12.33 | US$14.78 +19.9% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.60 | 9 |
Mar ’24 | US$12.99 | US$14.78 +13.8% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.28 | 9 |
Feb ’24 | US$15.40 | US$15.05 -2.3% | 6.0% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.44 | 10 |
Jan ’24 | US$12.39 | US$15.45 +24.7% | 7.7% | US$18.00 | US$13.50 | US$14.95 | 10 |
Dec ’23 | US$15.26 | US$15.45 +1.2% | 9.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.40 | 10 |
Nov ’23 | US$13.70 | US$15.55 +13.5% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.01 | 10 |
Oct ’23 | US$11.78 | US$16.45 +39.6% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.40 | 10 |
Sep ’23 | US$14.22 | US$16.70 +17.4% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.46 | 10 |
Aug ’23 | US$15.51 | US$17.00 +9.6% | 6.3% | US$18.50 | US$15.00 | US$12.73 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.