Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Ellington Financial Évaluation

Le site EFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EFC ( $11.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EFC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x26.2%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.3x11.8%US$1.5b
EFC Ellington Financial
10.6x15.0%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a50.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a50.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.95
US$13.75
+15.1%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.58
US$13.61
+8.2%
4.6%US$14.50US$12.50n/a7
Sep ’25US$13.15
US$13.50
+2.7%
4.8%US$14.50US$12.50n/a7
Aug ’25US$12.65
US$13.43
+6.2%
5.8%US$14.50US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$13.50
+13.7%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.12
US$13.50
+11.4%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
May ’25US$11.61
US$13.54
+16.6%
6.1%US$14.50US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.62
US$13.89
+19.6%
6.9%US$15.50US$12.50n/a7
Mar ’25US$11.34
US$14.18
+25.0%
6.2%US$15.50US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.47
US$14.57
+16.9%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Jan ’25US$12.71
US$14.57
+14.6%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Dec ’24US$13.12
US$14.75
+12.4%
4.3%US$15.50US$14.00n/a6
Nov ’24US$12.24
US$14.75
+20.5%
4.3%US$15.50US$14.00US$11.956
Oct ’24US$12.47
US$14.43
+15.7%
6.3%US$15.50US$13.00US$12.587
Sep ’24US$13.37
US$14.38
+7.5%
6.0%US$15.50US$13.00US$13.158
Aug ’24US$13.52
US$14.34
+6.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.658
Jul ’24US$13.80
US$14.09
+2.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$11.878
Jun ’24US$12.60
US$14.09
+11.9%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.128
May ’24US$12.52
US$14.28
+14.1%
5.1%US$15.50US$13.50US$11.618
Apr ’24US$12.21
US$14.66
+20.0%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.628
Mar ’24US$12.68
US$14.66
+15.6%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.348
Feb ’24US$14.14
US$14.59
+3.2%
4.7%US$15.50US$13.75US$12.478
Jan ’24US$12.37
US$15.03
+21.5%
7.0%US$17.00US$13.75US$12.718
Dec ’23US$13.88
US$15.03
+8.3%
7.0%US$17.00US$13.75US$13.128
Nov ’23US$13.11
US$15.16
+15.6%
6.4%US$17.00US$13.75US$12.248

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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