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Ellington Financial Évaluation
Le site EFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EFC ( $13.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EFC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EFC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.6x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 16.4x | 22.5% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.9x | 12.4% | US$1.6b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.5x | -0.8% | US$1.2b |
TWO Two Harbors Investment | 17.4x | 18.9% | US$1.5b |
EFC Ellington Financial | 11.6x | 15.0% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.15 | US$13.50 +2.7% | 4.8% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$12.65 | US$13.43 +6.2% | 5.8% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$11.87 | US$13.50 +13.7% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$12.12 | US$13.50 +11.4% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$11.61 | US$13.54 +16.6% | 6.1% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$11.62 | US$13.89 +19.6% | 6.9% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$11.34 | US$14.18 +25.0% | 6.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$12.47 | US$14.57 +16.9% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$12.71 | US$14.57 +14.6% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$13.12 | US$14.75 +12.4% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$12.24 | US$14.75 +20.5% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$12.47 | US$14.43 +15.7% | 6.3% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$13.37 | US$14.38 +7.5% | 6.0% | US$15.50 | US$13.00 | US$13.15 | 8 |
Aug ’24 | US$13.52 | US$14.34 +6.1% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.65 | 8 |
Jul ’24 | US$13.80 | US$14.09 +2.1% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$11.87 | 8 |
Jun ’24 | US$12.60 | US$14.09 +11.9% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.12 | 8 |
May ’24 | US$12.52 | US$14.28 +14.1% | 5.1% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.61 | 8 |
Apr ’24 | US$12.21 | US$14.66 +20.0% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.62 | 8 |
Mar ’24 | US$12.68 | US$14.66 +15.6% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.34 | 8 |
Feb ’24 | US$14.14 | US$14.59 +3.2% | 4.7% | US$15.50 | US$13.75 | US$12.47 | 8 |
Jan ’24 | US$12.37 | US$15.03 +21.5% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.71 | 8 |
Dec ’23 | US$13.88 | US$15.03 +8.3% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$13.12 | 8 |
Nov ’23 | US$13.11 | US$15.16 +15.6% | 6.4% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.24 | 8 |
Oct ’23 | US$11.37 | US$16.47 +44.8% | 5.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$12.47 | 8 |
Sep ’23 | US$14.16 | US$16.47 +16.3% | 5.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$13.37 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.