Ellington Financial (EFC) Aperçu de l'action
Ellington Financial Inc. acquiert et gère, par l'intermédiaire de sa filiale Ellington Financial Operating Partnership LLC, des actifs financiers liés à des hypothèques, des biens de consommation, des entreprises et d'autres actifs financiers aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 5/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
EFC Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Ellington Financial Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$13.49 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$14.12 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$11.28 |
| Bêta | 0.93 |
| Variation sur 1 mois | 3.85% |
| Variation sur 3 mois | 9.05% |
| Variation sur 1 an | 7.06% |
| Variation sur 3 ans | 4.41% |
| Variation sur 5 ans | -28.55% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -37.98% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating
Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%
Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: History Of Cuts Explains High Yield
Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Trust Issues
Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins
Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT
Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking AlphaRendement pour les actionnaires
| EFC | US Mortgage REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.2% | -0.4% | 1.0% |
| 1Y | 7.1% | 1.1% | 28.7% |
Rendement vs Industrie: EFC a dépassé le secteur US Mortgage REITs qui a rapporté 1.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: EFC a sous-performé le marché US qui a rapporté 28.7 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| EFC volatility | |
|---|---|
| EFC Average Weekly Movement | 2.8% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: EFC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de EFC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2007 | 500 | Larry Penn | www.ellingtonfinancial.com |
Ellington Financial Inc. acquiert et gère, par l'intermédiaire de sa filiale Ellington Financial Operating Partnership LLC, des actifs financiers liés à des hypothèques, des biens de consommation, des entreprises et d'autres actifs financiers aux États-Unis. Elle opère dans deux secteurs, Investment Portfolio et Longbridge. La société acquiert et gère des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) garantis par des prêts hypothécaires jumbo, Alt-A, non-QM, des maisons préfabriquées, des prêts hypothécaires résidentiels à risque et des prêts hypothécaires locatifs unifamiliaux ; des RMBS pour lesquels les paiements du principal et des intérêts sont garantis par une agence gouvernementale américaine ou une entité parrainée par le gouvernement américain ; des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles.
Ellington Financial Inc. Résumé des fondamentaux
| EFC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.72b |
| Bénéfices(TTM) | US$182.56m |
| Recettes(TTM) | US$399.87m |
Le site EFC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| EFC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$399.87m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$399.87m |
| Autres dépenses | US$217.31m |
| Les revenus | US$182.56m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.46 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 45.65% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 905.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de EFC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Le site EFC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir EFC l'historique des dividendes et les indices de référence| Ellington Financial dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Apr 30 2026 |
| Date de paiement du dividende | May 29 2026 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 23 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 6 days |
Le site EFC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir EFC l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/22 05:36 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/22 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Ellington Financial Inc. est couverte par 14 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Hagen | BTIG |