Morgan Stanley Évaluation

Le site MS.PRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MS.PRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MS.PRP ( $26.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $23.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MS.PRP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS.PRP?

Mesure clé : Comme MS.PRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MS.PRP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MS.PRP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MS.PRP?
Ratio PE	20.5x
Les revenus	US$10.62b
Capitalisation boursière	US$212.16b

MS.PRP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MS.PRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MS.PRP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.7x
GS Goldman Sachs Group	17.2x	10.9%	US$191.6b
SCHW Charles Schwab	31.6x	18.6%	US$147.3b
IBKR Interactive Brokers Group	29.9x	3.2%	US$79.4b
RJF Raymond James Financial	16.2x	4.3%	US$33.0b
MS.PRP Morgan Stanley	20.5x	8.2%	US$212.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MS.PRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MS.PRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund	4x	n/a	US$2.49b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.31b
GAM General American Investors Company	4.1x	n/a	US$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MS.PRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MS.PRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MS.PRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.5x
Juste PE Ratio	22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MS.PRP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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