Goldman Sachs BDC Évaluation
Le site GSBD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GSBD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GSBD ( $12.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GSBD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSBD?
Mesure clé : Comme GSBD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GSBD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Les revenus | US$75.87m |
| Capitalisation boursière | US$1.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GSBD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | n/a | ||
GSBD Goldman Sachs BDC | 19.9x | 54.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de GSBD par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GSBD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GSBD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GSBD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSBD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.88 | US$12.67 -1.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.21 | US$13.17 -0.3% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.58 | US$13.17 -3.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$13.17 -6.8% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.90 | US$15.17 +1.8% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$15.16 | US$15.17 +0.04% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$15.17 -1.4% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.64 | US$14.83 -5.2% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.00 | US$14.83 -1.1% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.23 | US$14.88 -2.3% | 1.5% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.06 | US$14.63 -2.9% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.65 | US$14.50 -1.0% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$14.50 -2.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.90 | US$14.50 +4.3% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.21 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.56 | US$14.50 -0.4% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.58 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.48 | US$14.50 +0.1% | 2.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$14.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.16 | US$13.88 -2.0% | 5.3% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.90 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.86 | US$13.75 -0.8% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.16 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.26 | US$13.75 +3.7% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.38 | 4 |
| May ’24 | US$13.80 | US$15.63 +13.2% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.65 | US$15.75 +15.4% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.93 | US$15.75 -1.1% | 5.7% | US$17.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.96 | US$15.63 -2.1% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$15.06 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.72 | US$15.63 +13.9% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.65 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.43 | US$15.63 +1.3% | 4.2% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.84 | 4 |
| Nov ’23 | US$15.47 | US$17.00 +9.9% | 10.0% | US$19.00 | US$14.50 | US$13.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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