Goldman Sachs BDC, Inc.

NYSE:GSBD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Goldman Sachs BDC Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Goldman Sachs BDC a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 9.5%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 6.7% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 24.4% par an. Le rendement des capitaux propres de Goldman Sachs BDC est 4.8% et ses marges nettes sont de 17%.

Informations clés

9.5%

Taux de croissance des bénéfices

-0.3%

Taux de croissance du BPA

Capital Markets Croissance de l'industrie10.3%
Taux de croissance des recettes24.4%
Rendement des fonds propres4.8%
Marge nette17.0%
Prochaine mise à jour des résultats27 Feb 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Goldman Sachs BDC: Risky, Yet Likely Worth It

Jan 23

Goldman Sachs BDC: Price Drop Creates An Attractive Buying Opportunity

Jan 07

Goldman Sachs BDC: This Is Not A BDC You Want To Have Now

Dec 21

Goldman Sachs BDC: Contrarian Buy Near 1-Year Lows (Rating Upgrade)

Dec 05

Goldman Sachs BDC: Important Improvements But Headwinds Warrant Caution (Rating Downgrade)

Nov 20

Goldman Sachs BDC: Rising Concerns, But I'm Confident Dividend Remains Secure

Oct 28

Goldman Sachs BDC: Strong Dividend Coverage But Some Portfolio Concerns

Oct 14

Goldman Sachs BDC: The Weak Quality Factor Has Kicked In

Aug 26

Goldman Sachs BDC: Time To Buy The Crash, Lock In A 13% Yield

Aug 16

Goldman Sachs BDC: Decreasing Non-Accruals And Increased Investment Activity (Upgrade)

Jul 26

Goldman Sachs BDC: Improvements, But Key Risks Remain

Jul 05

Goldman Sachs BDC: Lock In A High-Quality 12% Yield On The Drop

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Goldman Sachs BDC: 12% Yield And Re-Rating Potential (Rating Upgrade)

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Goldman Sachs BDC: It Has Headwinds To Navigate

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Mar 05

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Jan 18

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Dec 27

Goldman Sachs BDC: Still A Buy

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Goldman Sachs BDC: Compelling Yield But Watch Higher-Risk Portfolio Holdings

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Safer 12% Yield: Goldman Sachs BDC Or Monroe Capital

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Goldman Sachs BDC: 13% Dividend Yield Does Not Compensate For Poor Underwriting

Jun 13

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Goldman Sachs BDC: You Can Now Secure A 12.1% Dividend Yield Here

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Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend

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Goldman Sachs BDC: Doubling-Down Opportunity For This 12% Yielder

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Goldman Sachs BDC: Generate 10.3% Passive Income With This BDC

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Sep 21

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May 07

Goldman Sachs BDC prices $500M notes offering

Nov 19

Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend

Nov 05

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Goldman Sachs BDC gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NYSE:GSBD Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 2444676690
30 Jun 2445690750
31 Mar 24459210820
31 Dec 23455196920
30 Sep 23446149790
30 Jun 2342190730
31 Mar 2338743650
31 Dec 2235755450
30 Sep 2233590450
30 Jun 22336136510
31 Mar 22343172510
31 Dec 21347192490
30 Sep 21342326490
30 Jun 21277321350
31 Mar 21224300270
31 Dec 20173176220
30 Sep 2012912190
30 Jun 20135-11220
31 Mar 20143-30290
31 Dec 1914736290
30 Sep 1914826270
30 Jun 1914936290
31 Mar 1914837310
31 Dec 1814754360
30 Sep 1814567400
30 Jun 1814166410
31 Mar 1814053370
31 Dec 1713750360
30 Sep 1713343340
30 Jun 1713347350
31 Mar 1712650360
31 Dec 1612541340
30 Sep 1612636320
30 Jun 1612527300
31 Mar 1612338310
31 Dec 1511847330
30 Sep 1511149310
30 Jun 159747270
31 Mar 158641210
31 Dec 147337160
30 Sep 145943130
30 Jun 144637100
31 Mar 14332680

Des revenus de qualité: GSBD a un important ponctuel perte de $176.7M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 30th September, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de GSBD sont inférieures à celles de l'année dernière GSBD. (17%) sont inférieures à celles de l'année dernière (33.4%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de GSBD ont augmenté de 9.5% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: GSBD a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: GSBD a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -49.1% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Capital Markets ( 17.2% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de GSBD ( 4.8% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/12 03:11
Cours de l'action en fin de journée2025/02/12 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Goldman Sachs BDC, Inc. est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James George ChappellBerenberg
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth