GSBD Aperçu des actions
Goldman Sachs BDC, Inc. est une société de développement commercial spécialisée dans les investissements intermédiaires et mezzanine dans les entreprises privées. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 3/6 |
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Goldman Sachs BDC, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$12.84 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$15.94 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$11.72 |
| Bêta | 1.11 |
| Variation sur 1 mois | 7.72% |
| Variation sur 3 mois | 0.63% |
| Variation sur 1 an | -15.25% |
| Variation sur 3 ans | -36.53% |
| Variation sur 5 ans | -42.55% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -35.96% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Goldman Sachs BDC: Risky, Yet Likely Worth It
Jan 23Goldman Sachs BDC: Price Drop Creates An Attractive Buying Opportunity
Jan 07Goldman Sachs BDC: This Is Not A BDC You Want To Have Now
Dec 21Goldman Sachs BDC: Contrarian Buy Near 1-Year Lows (Rating Upgrade)
Dec 05Goldman Sachs BDC: Important Improvements But Headwinds Warrant Caution (Rating Downgrade)
Nov 20Recent updates
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Nov 20Goldman Sachs BDC: Rising Concerns, But I'm Confident Dividend Remains Secure
Oct 28Goldman Sachs BDC: Strong Dividend Coverage But Some Portfolio Concerns
Oct 14Goldman Sachs BDC: The Weak Quality Factor Has Kicked In
Aug 26Goldman Sachs BDC: Time To Buy The Crash, Lock In A 13% Yield
Aug 16Goldman Sachs BDC: Decreasing Non-Accruals And Increased Investment Activity (Upgrade)
Jul 26Goldman Sachs BDC: Improvements, But Key Risks Remain
Jul 05Goldman Sachs BDC: Lock In A High-Quality 12% Yield On The Drop
Jun 04Goldman Sachs BDC: 12% Yield And Re-Rating Potential (Rating Upgrade)
May 20Goldman Sachs BDC: The Margin Of Safety Is Still Too Low To Go Long
Apr 18Goldman Sachs BDC: It Has Headwinds To Navigate
Mar 19Goldman Sachs BDC: Credit Issues Remain, But The 12% Yield Is Sustainable
Mar 05Goldman Sachs BDC: An Attractive Income Buy With A 12% Yield
Jan 18Goldman Sachs BDC: Signs Of Structural Underperformance Going Forward
Dec 27Goldman Sachs BDC: Still A Buy
Nov 13Goldman Sachs BDC: Earn A Solid 13% Yield Here (Upgrade)
Sep 04Goldman Sachs BDC: Compelling Yield But Watch Higher-Risk Portfolio Holdings
Aug 08Safer 12% Yield: Goldman Sachs BDC Or Monroe Capital
Jun 21Goldman Sachs BDC: 13% Dividend Yield Does Not Compensate For Poor Underwriting
Jun 13Goldman Sachs BDC NII of $0.66 beats by $0.15, total investment income of $106.5M beats by $4.49M
Feb 23Goldman Sachs BDC: You Can Now Secure A 12.1% Dividend Yield Here
Jan 24Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend
Nov 03Goldman Sachs BDC: Doubling-Down Opportunity For This 12% Yielder
Oct 12Goldman Sachs BDC: Generate 10.3% Passive Income With This BDC
Aug 22Goldman Sachs BDC Stands For A Better Dividend Class
Jun 16Goldman Sachs BDC: Future Growth With Sizable Risk
Feb 23Big Boy BDC Battle: Blue Owl, Goldman Sachs
Nov 28Buy Goldman Sachs BDC For Security And Dividend
Sep 21Goldman Sachs BDC 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
May 07Goldman Sachs BDC prices $500M notes offering
Nov 19Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend
Nov 05Rendement pour les actionnaires
| GSBD | US Capital Markets | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | -0.4% | 0.2% |
| 1Y | -15.2% | 41.7% | 23.1% |
Rendement vs Industrie: GSBD a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 41.7 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: GSBD a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.1 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| GSBD volatility | |
|---|---|
| GSBD Average Weekly Movement | 2.4% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: GSBD n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GSBD ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | David Miller | www.goldmansachsbdc.com/content/gsam/us/en/bdc/homepage.html |
Goldman Sachs BDC, Inc. est une société de développement commercial spécialisée dans l'investissement sur le marché intermédiaire et l'investissement mezzanine dans des sociétés privées. Elle cherche à accroître le capital par l'émission directe de dettes garanties, de dettes garanties de premier rang, de dettes garanties de second rang, y compris des dettes de premier rang, des dettes unitranches de premier rang/dernier rang et des dettes de second rang, des dettes non garanties, y compris des dettes mezzanine et, dans une moindre mesure, des investissements dans des actions. Le fonds investit principalement aux États-Unis.
Goldman Sachs BDC, Inc. Résumé des fondamentaux
| GSBD statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.49b |
| Bénéfices(TTM) | US$75.87m |
| Recettes(TTM) | US$445.94m |
19.9x
Ratio P/E3.4x
Ratio P/SLe site GSBD est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| GSBD compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$445.94m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$445.94m |
| Autres dépenses | US$370.07m |
| Les revenus | US$75.87m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Feb 27, 2025
| Résultat par action (EPS) | 0.65 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.01% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 118.6% |
Quelles ont été les performances à long terme de GSBD?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
14.0%
Rendement actuel des dividendes267%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/12 03:11 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/12 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Goldman Sachs BDC, Inc. est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| James George Chappell | Berenberg |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |