Dynex Capital Évaluation
Le site DX.PRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DX.PRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DX.PRC ( $25.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DX.PRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DX.PRC?
Mesure clé : Comme DX.PRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DX.PRC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Les revenus | US$79.42m |
| Capitalisation boursière | US$1.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DX.PRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
CIM Chimera Investment | 4.5x | -27.1% | US$1.2b |
RWT Redwood Trust | 13.5x | 19.7% | US$948.4m |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.6x | 11.9% | US$1.5b |
DX.PRC Dynex Capital | 18.1x | 23.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DX.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DX.PRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DX.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DX.PRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DX.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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