Dynex Capital Évaluation
Le site DX.PRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DX.PRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DX.PRC ( $24.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DX.PRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DX.PRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DX.PRC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$943.56m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DX.PRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.8x | ||
CMTG Claros Mortgage Trust | 25.1x | 36.8% | US$892.1m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.4x | 20.2% | US$834.8m |
MFA MFA Financial | 4.9x | 0.6% | US$1.3b |
RWT Redwood Trust | 4.8x | -17.0% | US$1.0b |
DX.PRC Dynex Capital | 19.2x | 13.1% | US$943.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DX.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DX.PRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: DX.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DX.PRC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 19.2x |
Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DX.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.