AssetMark Financial Holdings, Inc.

NYSE:AMK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

AssetMark Financial Holdings Évaluation

Le site AMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMK ( $34.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $23.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AMK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.9x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
FHI Federated Hermes
11.1x5.4%US$2.7b
HTGC Hercules Capital
10.5x11.7%US$2.9b
PAX Patria Investments
21.7x41.3%US$1.8b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.4b
AMK AssetMark Financial Holdings
18.3x9.0%US$2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.3x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.00
US$36.70
+4.9%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.70
+6.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jul ’25US$34.32
US$36.70
+6.9%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jun ’25US$34.39
US$36.70
+6.7%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
May ’25US$33.94
US$36.70
+8.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Apr ’25US$34.80
US$35.60
+2.3%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Mar ’25US$35.08
US$35.35
+0.8%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$31.13
US$32.63
+4.8%
12.0%US$38.00US$27.00n/a4
Jan ’25US$29.95
US$31.63
+5.6%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Dec ’24US$26.24
US$31.63
+20.5%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Nov ’24US$23.79
US$31.98
+34.4%
11.7%US$36.00US$25.00n/a5
Oct ’24US$25.08
US$33.54
+33.7%
7.7%US$38.00US$30.00n/a5
Sep ’24US$29.30
US$33.78
+15.3%
7.2%US$38.00US$30.00n/a6
Aug ’24US$29.04
US$33.69
+16.0%
7.1%US$38.00US$31.00US$34.596
Jul ’24US$29.66
US$33.36
+12.5%
7.0%US$37.00US$30.00US$34.326
Jun ’24US$28.20
US$33.42
+18.5%
6.7%US$37.00US$30.50US$34.396
May ’24US$30.98
US$32.92
+6.3%
6.5%US$37.00US$31.00US$33.946
Apr ’24US$31.45
US$31.25
-0.6%
6.8%US$34.00US$27.00US$34.806
Mar ’24US$31.45
US$30.17
-4.1%
6.5%US$32.00US$27.00US$35.086
Feb ’24US$27.27
US$28.17
+3.3%
13.8%US$32.00US$23.00US$31.136
Jan ’24US$23.00
US$26.00
+13.0%
12.0%US$30.00US$22.00US$29.956
Dec ’23US$24.84
US$26.00
+4.7%
12.0%US$30.00US$22.00US$26.246
Nov ’23US$20.44
US$25.00
+22.3%
12.6%US$30.00US$20.00US$23.796
Oct ’23US$18.29
US$25.42
+39.0%
13.4%US$30.00US$20.00US$25.086
Sep ’23US$19.38
US$25.83
+33.3%
14.6%US$30.00US$20.00US$29.306
Aug ’23US$19.74
US$25.33
+28.3%
17.0%US$32.00US$20.00US$29.046

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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