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AssetMark Financial Holdings Évaluation
Le site AMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMK ( $34.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $23.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.62b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
HTGC Hercules Capital | 10.5x | 11.7% | US$2.9b |
PAX Patria Investments | 21.7x | 41.3% | US$1.8b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.8x | n/a | US$2.4b |
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.3x | 9.0% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.3x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$35.00 | US$36.70 +4.9% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$34.59 | US$36.70 +6.1% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$34.32 | US$36.70 +6.9% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$34.39 | US$36.70 +6.7% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
May ’25 | US$33.94 | US$36.70 +8.1% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$34.80 | US$35.60 +2.3% | 9.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$35.08 | US$35.35 +0.8% | 9.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$31.13 | US$32.63 +4.8% | 12.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$29.95 | US$31.63 +5.6% | 12.9% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$26.24 | US$31.63 +20.5% | 12.9% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$23.79 | US$31.98 +34.4% | 11.7% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$25.08 | US$33.54 +33.7% | 7.7% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$29.30 | US$33.78 +15.3% | 7.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$29.04 | US$33.69 +16.0% | 7.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.59 | 6 |
Jul ’24 | US$29.66 | US$33.36 +12.5% | 7.0% | US$37.00 | US$30.00 | US$34.32 | 6 |
Jun ’24 | US$28.20 | US$33.42 +18.5% | 6.7% | US$37.00 | US$30.50 | US$34.39 | 6 |
May ’24 | US$30.98 | US$32.92 +6.3% | 6.5% | US$37.00 | US$31.00 | US$33.94 | 6 |
Apr ’24 | US$31.45 | US$31.25 -0.6% | 6.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$34.80 | 6 |
Mar ’24 | US$31.45 | US$30.17 -4.1% | 6.5% | US$32.00 | US$27.00 | US$35.08 | 6 |
Feb ’24 | US$27.27 | US$28.17 +3.3% | 13.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$31.13 | 6 |
Jan ’24 | US$23.00 | US$26.00 +13.0% | 12.0% | US$30.00 | US$22.00 | US$29.95 | 6 |
Dec ’23 | US$24.84 | US$26.00 +4.7% | 12.0% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.24 | 6 |
Nov ’23 | US$20.44 | US$25.00 +22.3% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.79 | 6 |
Oct ’23 | US$18.29 | US$25.42 +39.0% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$25.08 | 6 |
Sep ’23 | US$19.38 | US$25.83 +33.3% | 14.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$29.30 | 6 |
Aug ’23 | US$19.74 | US$25.33 +28.3% | 17.0% | US$32.00 | US$20.00 | US$29.04 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.