Arbor Realty Trust Évaluation
Le site ABR.PRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ABR.PRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ABR.PRE ( $19.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ABR.PRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABR.PRE?
Mesure clé : Comme ABR.PRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ABR.PRE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | US$255.10m |
| Capitalisation boursière | US$2.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ABR.PRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.6x | ||
LADR Ladder Capital | 15.6x | 11.9% | US$1.5b |
RITM Rithm Capital | 12x | 21.1% | US$5.7b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 16x | 24.4% | US$1.1b |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
ABR.PRE Arbor Realty Trust | 10.9x | 7.9% | US$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABR.PRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ABR.PRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ABR.PRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ABR.PRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABR.PRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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