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AGNC Investment Évaluation
Le site AGNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGNC ( $10.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGNC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AGNC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 58.6x | ||
STWD Starwood Property Trust | 19.2x | 27.3% | US$6.6b |
RITM Rithm Capital | 10.1x | 10.5% | US$5.8b |
ABR Arbor Realty Trust | 9.3x | 5.2% | US$2.8b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 195.8x | 137.2% | US$1.5b |
AGNC AGNC Investment | 27.5x | 57.8% | US$8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AGNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27.5x |
Juste PE Ratio | 44.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.21 | US$10.25 +0.4% | 5.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$10.08 | US$10.17 +0.9% | 5.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$9.48 | US$9.83 +3.7% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$9.59 | US$9.83 +2.5% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$9.25 | US$9.83 +6.3% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$9.80 | US$9.93 +1.3% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$9.58 | US$9.93 +3.7% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$9.67 | US$9.90 +2.4% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$9.81 | US$8.83 -10.0% | 9.8% | US$10.50 | US$7.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$9.05 | US$8.47 -6.4% | 6.0% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$7.76 | US$8.56 +10.3% | 12.2% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$9.44 | US$10.75 +13.9% | 4.7% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$9.96 | US$10.53 +5.7% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.21 | 10 |
Aug ’24 | US$10.11 | US$10.53 +4.1% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.08 | 10 |
Jul ’24 | US$10.13 | US$10.48 +3.4% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.48 | 10 |
Jun ’24 | US$9.45 | US$10.48 +10.8% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.59 | 10 |
May ’24 | US$9.57 | US$10.61 +10.9% | 6.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$9.25 | 11 |
Apr ’24 | US$10.08 | US$11.68 +15.9% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.80 | 11 |
Mar ’24 | US$10.59 | US$11.68 +10.3% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.58 | 11 |
Feb ’24 | US$11.95 | US$11.41 -4.5% | 8.2% | US$12.50 | US$9.00 | US$9.67 | 11 |
Jan ’24 | US$10.35 | US$9.50 -8.2% | 9.2% | US$11.25 | US$8.50 | US$9.81 | 11 |
Dec ’23 | US$10.07 | US$8.98 -10.9% | 3.8% | US$9.50 | US$8.50 | US$9.05 | 11 |
Nov ’23 | US$8.22 | US$8.80 +7.0% | 5.8% | US$10.00 | US$8.00 | US$7.76 | 11 |
Oct ’23 | US$8.42 | US$11.95 +42.0% | 8.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.44 | 11 |
Sep ’23 | US$11.83 | US$12.41 +4.9% | 3.4% | US$13.00 | US$12.00 | US$9.96 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.