AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

AGNC Investment Évaluation

Le site AGNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGNC ( $10.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGNC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AGNC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGNC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.6x
STWD Starwood Property Trust
19.2x27.3%US$6.6b
RITM Rithm Capital
10.1x10.5%US$5.8b
ABR Arbor Realty Trust
9.3x5.2%US$2.8b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
195.8x137.2%US$1.5b
AGNC AGNC Investment
27.5x57.8%US$8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.5x
Juste PE Ratio44.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGNC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.21
US$10.25
+0.4%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.9%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.7%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.5%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.3%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.7%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.4%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.0%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.4%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.3%
12.2%US$11.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$9.44
US$10.75
+13.9%
4.7%US$11.50US$10.00n/a9
Sep ’24US$9.96
US$10.53
+5.7%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2110
Aug ’24US$10.11
US$10.53
+4.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0810
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.4%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4810
Jun ’24US$9.45
US$10.48
+10.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5910
May ’24US$9.57
US$10.61
+10.9%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$10.08
US$11.68
+15.9%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8011
Mar ’24US$10.59
US$11.68
+10.3%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5811
Feb ’24US$11.95
US$11.41
-4.5%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6711
Jan ’24US$10.35
US$9.50
-8.2%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8111
Dec ’23US$10.07
US$8.98
-10.9%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0511
Nov ’23US$8.22
US$8.80
+7.0%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7611
Oct ’23US$8.42
US$11.95
+42.0%
8.6%US$13.00US$9.00US$9.4411
Sep ’23US$11.83
US$12.41
+4.9%
3.4%US$13.00US$12.00US$9.9611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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