AGNC Investment (AGNC) Aperçu de l'action
AGNC Investment Corp. fournit des capitaux privés au marché du logement aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 5/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
AGNC Community Fair Values
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Analyst Price Targets
AGNC Investment Corp. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$10.92 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$12.19 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$9.31 |
| Bêta | 1.3 |
| Variation sur 1 mois | 0.18% |
| Variation sur 3 mois | -0.18% |
| Variation sur 1 an | 15.80% |
| Variation sur 3 ans | 12.46% |
| Variation sur 5 ans | -31.28% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -43.57% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
AGNC: Keep Collecting The Yield, Just Don't Chase It Here
Summary AGNC Investment (AGNC) has delivered ~11.5% total returns since March, but current valuations now warrant a Hold rating. The price-to-book ratio has risen from ~1.03x to ~1.17x, removing the previous entry point's asymmetry and limiting fresh upside. AGNC's income engine remains robust, with net spread and dollar roll income covering payouts and a ~11-12% cushion. Downside risks from spread widening persist, but GSE support and a well-hedged book provide partial mitigation; upside is capped at current levels. Read the full article on Seeking AlphaAGNC Investment (AGNC) Stock Valuation Check After Intrinsic Discount And Income Track Record
AGNC Investment (AGNC) has drawn fresh attention after recent trading left the stock with a value score of 5 and an intrinsic discount of about 41%, prompting investors to reassess its income focused mortgage REIT profile. See our latest analysis for AGNC Investment. At a share price of US$10.46, AGNC’s recent 1 day share price return of 1.45% and 7 day share price return of 3.46% sit against a year to date share price decline of 4.30%. Its 1 year total shareholder return of 28.99% and 3 year...
Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns
Analysts have raised their price target for AGNC Investment from $5.29 to $9.83, citing improving mortgage market trends, tighter agency spreads, and a substantial increase in mortgage applications as key drivers behind their more optimistic outlook. Analyst Commentary Recent research notes reflect heightened optimism around AGNC Investment, with multiple analysts increasing their price targets amid signs of an improving mortgage market environment.AGNC Investment: Why I Am Greedy For This 16% Yield
Summary AGNC Investment reported decent Q1 results, with significant growth in net interest income and a positive net interest spread. The REIT's yield has surged to 16% amid the recent market sell-off, and it is well-positioned to benefit from potential Federal Reserve rate cuts in 2025. AGNC is trading at book value, presenting a compelling value proposition amid market uncertainty and potential rate cuts. Risks include potential interest rate volatility; however, the current environment suggests a favorable outlook for AGNC Investment. Read the full article on Seeking AlphaAGNC: Volatility May Rock This Portfolio
Summary AGNC Investment Corp. offers a high dividend yield of over 17%, driven by a recent major dip in stock price. AGNC is a cyclical investment influenced by interest rate movements and management's portfolio positioning, rather than a stable income play. The company primarily invests in Agency securities and enhances the yield with short-term financing. With recent volatility subjecting such financing to margin call risks, recent price declines for AGNC only make it fairly valued. Read the full article on Seeking AlphaTariff-Free Income With 17% Yield: AGNC
Summary Sometimes, you need to take a break, but you should never turn off your income stream. Dive into a foxhole of income security while the bombshells of the news go off around you. AGNC buys up no-risk assets and leverages them for income production. Read the full article on Seeking AlphaAGNC Investment: Yield Curve Inverted, Time To Sell
Summary Since my last buy rating on AGNC Investment Corp. stock, a few new developments have turned its risk/return curve unfavorable. The top development is that the yield curve has become inverted in the past month. Mortgage delinquency rates have also continued to increase in the meantime. Finally, AGNC is currently trading at a sizable valuation premium thanks to the recent price appreciation. Read the full article on Seeking AlphaAGNC Investment: Attractive Investment Setup
Summary AGNC Investment offers a nearly 14% yield, backed by agency mortgage-backed securities, providing steady monthly income. The REIT's portfolio, mainly 30-year fixed mortgages, generated $2.9B in interest income in FY 2024, showing favorable net interest income trends. Falling federal fund rates are expected to improve AGNC's net interest spreads and re-pricing potential, despite recent inflation concerns. AGNC's valuation at a 1.15X price-to-book ratio indicates a premium, but the REIT is poised for fundamental improvements as interest rates are set to decline. Read the full article on Seeking Alpha
Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns
Stable interest rates and balanced supply-demand outlook for Agency MBS could enhance AGNC's revenue and earnings by improving return predictability and maintaining attractive yields.AGNC's Financial Performance Remains Stable
Summary AGNC'stock price increase signals better times ahead, despite a $0.41 loss in tangible net book value. AGNC sold $511 million in common stock, boosting book value, with leverage at 7.2 and $6.1 billion in cash for asset purchases. Stable or lower interest rates and a balanced supply demand outlook for agency MBS create attractive return opportunities, despite volatile markets and potential risks. Management's focus on mortgage spreads, stable interest rate volatility, and strategic leverage increase suggest higher earnings and dividends in the future. Read the full article on Seeking AlphaAGNC Investment: Now Is The Time To Be Greedy (Rating Upgrade)
Summary Lately, I have been cautioning investors about AGNC’s payout sustainability and high P/TBV ratio amidst bullish Wall Street sentiment. New developments since my last writing have either reduced or removed my concerns. The valuation has largely reverted to the mean in terms of its P/TBV ratio. The long-short yield spread has turned positive, and I see good odds for it to remain so in the near future. Read the full article on Seeking AlphaRendement pour les actionnaires
| AGNC | US Mortgage REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.4% | 1.2% | -2.6% |
| 1Y | 15.8% | -3.3% | 14.3% |
Rendement vs Industrie: AGNC a dépassé le secteur US Mortgage REITs qui a rapporté -3.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: AGNC a dépassé le marché US qui a rapporté 14.3 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| AGNC volatility | |
|---|---|
| AGNC Average Weekly Movement | 3.1% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: AGNC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de AGNC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2008 | 54 | Peter Federico | agnc.com |
AGNC Investment Corp. fournit des capitaux privés au marché du logement aux États-Unis. Elle investit dans des titres de créances hypothécaires résidentielles et des obligations hypothécaires garanties pour lesquelles les paiements du principal et des intérêts sont garantis par l'entreprise parrainée par le gouvernement des États-Unis ou par l'agence gouvernementale des États-Unis. La société est considérée comme un fonds d'investissement immobilier aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.
AGNC Investment Corp. Résumé des fondamentaux
| AGNC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$12.69b |
| Bénéfices(TTM) | US$2.09b |
| Recettes(TTM) | US$2.40b |
Le site AGNC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| AGNC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$2.40b |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$2.40b |
| Autres dépenses | US$311.00m |
| Les revenus | US$2.09b |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.80 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 87.05% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 717.1% |
Quelles ont été les performances à long terme de AGNC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Le site AGNC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir AGNC l'historique des dividendes et les indices de référence| AGNC Investment dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Jul 31 2026 |
| Date de paiement du dividende | Aug 11 2026 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 0 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 11 days |
Le site AGNC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir AGNC l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/07/30 22:39 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/07/30 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
AGNC Investment Corp. est couverte par 29 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |