AGNC Aperçu des actions
AGNC Investment Corp. fournit des capitaux privés au marché du logement aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 5/6 |
| Performances passées | 5/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
AGNC Investment Corp. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$8.44 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$10.85 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$7.85 |
| Bêta | 1.31 |
| Variation sur 1 mois | -17.58% |
| Variation sur 3 mois | -8.66% |
| Variation sur 1 an | -7.56% |
| Variation sur 3 ans | -31.27% |
| Variation sur 5 ans | -29.55% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -56.38% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
AGNC Investment: Yield Curve Inverted, Time To Sell
Mar 17AGNC Investment: Attractive Investment Setup
Feb 19
Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns
Feb 02 Stable interest rates and balanced supply-demand outlook for Agency MBS could enhance AGNC's revenue and earnings by improving return predictability and maintaining attractive yields.AGNC's Financial Performance Remains Stable
Jan 31AGNC Investment: Now Is The Time To Be Greedy (Rating Upgrade)
Jan 11Deck The Halls With Dividends: AGNC
Dec 05AGNC Investment Corp.: A Top 15% Yielder To Buy For 2025 (Rating Upgrade)
Nov 15Collect 15% Yields From Your Neighbors: AGNC
Nov 02AGNC: The Investment Time Has Arrived
Oct 24AGNC: Double (Or Triple) Dividend Play
Oct 17Is AGNC Investment's 14% Dividend Yield A Free Lunch, Or Is It Fraught With Risk?
Oct 04Collect 14% From Your Neighbors: AGNC
Sep 07AGNC: Same Results, Same Dividend, Different Reaction
Aug 30AGNC Investment's 14.3% Yield Is A Hold
Jul 31AGNC Investment: I Am Buying This 14% Yield Hand Over Fist (Rating Upgrade)
Jul 25AGNC's 15% Yield Remains Intact While Lower Rates Are Bullish For Their Future
Jul 10Why AGNC's 15% Yield Might Be Unsustainable But Still Worth Considering
Jun 06Big Opportunity For A Big 15% Yield: AGNC
May 02AGNC: Don't Overthink Its Juicy High Yields (Rating Upgrade)
Apr 08AGNC: Rare Conference Appearances Show Insight Into Potential Goldilocks MBS Market
Mar 07AGNC: A Dividend That Can't Get Back Up
Feb 04AGNC: After A 50% Rally, Time For A Sanity Check (Downgrade)
Jan 27Rendement pour les actionnaires
| AGNC | US Mortgage REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.5% | -0.5% | 6.8% |
| 1Y | -7.6% | -9.7% | 5.9% |
Rendement vs Industrie: AGNC a dépassé le secteur US Mortgage REITs qui a rapporté -9.7 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: AGNC a sous-performé le marché US qui a rapporté 5.9 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| AGNC volatility | |
|---|---|
| AGNC Average Weekly Movement | 4.1% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 4.9% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Cours de l'action stable: AGNC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de AGNC ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
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À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2008 | 53 | Peter Federico | agnc.com |
AGNC Investment Corp. fournit des capitaux privés au marché du logement aux États-Unis. La société investit dans des titres hypothécaires résidentiels (residential mortgage pass-through securities) et des obligations hypothécaires garanties (collateralized mortgage obligations) pour lesquels les paiements du principal et des intérêts sont garantis par une entreprise parrainée par le gouvernement des États-Unis ou par une agence du gouvernement des États-Unis. Elle est considérée comme un fonds d'investissement immobilier aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.
AGNC Investment Corp. Résumé des fondamentaux
| AGNC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$7.64b |
| Bénéfices(TTM) | US$731.00m |
| Recettes(TTM) | US$973.00m |
10.6x
Ratio P/E7.9x
Ratio P/SLe site AGNC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| AGNC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$973.00m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$973.00m |
| Autres dépenses | US$242.00m |
| Les revenus | US$731.00m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Apr 21, 2025
| Résultat par action (EPS) | 0.80 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 75.13% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 624.4% |
Quelles ont été les performances à long terme de AGNC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
17.1%
Rendement actuel des dividendes154%
Ratio de distributionLe site AGNC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir AGNC l'historique des dividendes et les indices de référence| AGNC Investment dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Apr 30 2025 |
| Date de paiement du dividende | May 09 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 14 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 23 days |
Le site AGNC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir AGNC l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/14 13:49 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/14 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
AGNC Investment Corp. est couverte par 33 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Terry Ma | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |