Jollibee Foods Évaluation
Le site JBFC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JBFC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JBFC.F ( $4.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JBFC.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBFC.F?
Mesure clé : Comme JBFC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JBFC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.4x |
| Les revenus | ₱9.96b |
| Capitalisation boursière | ₱302.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JBFC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 85.6x | ||
EAT Brinker International | 29.5x | 18.7% | US$5.5b |
WEN Wendy's | 19x | 7.5% | US$3.7b |
BROS Dutch Bros | 196x | 43.7% | US$9.3b |
WING Wingstop | 98.1x | 19.5% | US$9.7b |
JBFC.F Jollibee Foods | 30.4x | 19.5% | US$302.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBFC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 85.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JBFC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JBFC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JBFC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.4x |
| Juste PE Ratio | 23.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBFC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.41 | US$5.40 +22.6% | 6.3% | US$5.99 | US$5.04 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$4.63 | US$5.41 +16.8% | 6.3% | US$6.03 | US$5.07 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$4.60 | US$5.44 +18.2% | 9.3% | US$6.27 | US$4.15 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$4.12 | US$5.40 +31.2% | 9.4% | US$6.26 | US$4.14 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$4.02 | US$5.10 +26.9% | 8.2% | US$5.56 | US$3.96 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$3.76 | US$5.08 +35.0% | 7.9% | US$5.44 | US$3.96 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$3.87 | US$5.18 +33.8% | 8.0% | US$5.63 | US$4.04 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$3.90 | US$5.38 +38.0% | 8.1% | US$5.89 | US$4.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$4.50 | US$5.38 +19.6% | 8.1% | US$5.89 | US$4.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$4.85 | US$5.28 +8.9% | 8.4% | US$5.90 | US$4.11 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$4.60 | US$5.28 +14.8% | 8.4% | US$5.90 | US$4.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$4.44 | US$5.24 +18.1% | 8.8% | US$5.96 | US$4.15 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$4.15 | US$5.17 +24.7% | 8.8% | US$5.95 | US$4.15 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$3.62 | US$4.91 +35.6% | 10.7% | US$5.82 | US$4.06 | US$4.63 | 11 |
| Oct ’24 | US$4.05 | US$4.93 +21.7% | 10.8% | US$5.83 | US$4.06 | US$4.60 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.22 | US$4.95 +17.3% | 10.4% | US$5.81 | US$4.05 | US$4.12 | 12 |
| Aug ’24 | US$4.85 | US$4.97 +2.4% | 12.5% | US$6.03 | US$3.78 | US$4.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.98 | US$4.80 +20.7% | 10.8% | US$5.64 | US$3.73 | US$3.76 | 11 |
| Jun ’24 | US$3.91 | US$4.69 +19.9% | 14.5% | US$5.56 | US$3.16 | US$3.87 | 13 |
| May ’24 | US$3.98 | US$4.70 +18.1% | 15.8% | US$5.60 | US$3.18 | US$3.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$3.86 | US$4.88 +26.4% | 16.0% | US$5.77 | US$3.28 | US$4.50 | 11 |
| Mar ’24 | US$4.20 | US$5.04 +19.9% | 16.7% | US$6.24 | US$3.23 | US$4.85 | 12 |
| Feb ’24 | US$4.72 | US$5.05 +7.0% | 16.4% | US$6.30 | US$3.26 | US$4.60 | 13 |
| Jan ’24 | US$4.00 | US$4.89 +22.3% | 17.9% | US$6.16 | US$3.19 | US$4.44 | 13 |
| Dec ’23 | US$4.15 | US$4.75 +14.5% | 16.8% | US$6.07 | US$3.14 | US$4.15 | 14 |
| Nov ’23 | US$3.74 | US$4.56 +22.0% | 15.6% | US$5.46 | US$3.12 | US$3.62 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.