Genting Malaysia Berhad

OTCPK:GMAL.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.7b

Genting Malaysia Berhad Évaluation

Le site GMAL.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMAL.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMAL.Y ( $15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMAL.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMAL.Y?

Mesure clé : Comme GMAL.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GMAL.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMAL.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GMAL.Y?
Ratio PE21.7x
Les revenusRM 557.08m
Capitalisation boursièreRM 12.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GMAL.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GMAL.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.3x
SRAD Sportradar Group
86.1x34.3%US$5.3b
MCRI Monarch Casino & Resort
17.9x3.1%US$1.6b
IGT International Game Technology
30.8x22.4%US$3.9b
RRR Red Rock Resorts
18.3x10.8%US$5.3b
GMAL.Y Genting Malaysia Berhad
21.7x27.5%US$12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMAL.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GMAL.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GMAL.Y 21.7xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GMAL.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GMAL.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMAL.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GMAL.Y } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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