Soho House & Co Évaluation
Le site SHCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHCO ( $4.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHCO?
Mesure clé : Comme SHCO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SHCO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$1.16b |
| Capitalisation boursière | US$976.38m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SHCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
DESP Despegar.com | 1.9x | 11.4% | US$1.4b |
BVH Bluegreen Vacations Holding | 1.3x | -1.8% | US$1.3b |
PLYA Playa Hotels & Resorts | 1.3x | 4.3% | US$1.2b |
TH Target Hospitality | 1.9x | -11.7% | US$833.1m |
SHCO Soho House & Co | 0.8x | 8.2% | US$976.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SHCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: SHCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SHCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SHCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.81 | US$7.17 +49.0% | 15.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.40 | US$7.17 +32.7% | 15.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.00 | US$7.00 +40.0% | 13.0% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.29 | US$7.30 +16.1% | 9.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.56 | US$7.30 +60.1% | 9.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$5.27 | US$7.30 +38.5% | 9.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.12 | US$7.70 +50.4% | 14.6% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.16 | US$8.10 +57.0% | 18.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.81 | US$8.10 +39.4% | 18.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.97 | US$9.10 +52.4% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.25 | US$8.92 +42.7% | 16.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7.12 | US$8.83 +24.1% | 16.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.69 | US$8.83 +32.0% | 16.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.92 | US$8.75 +26.4% | 18.0% | US$11.00 | US$6.50 | US$5.40 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.93 | US$8.75 +26.3% | 18.0% | US$11.00 | US$6.50 | US$5.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.08 | US$8.42 +18.9% | 18.9% | US$11.00 | US$6.50 | US$6.29 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.22 | US$8.17 +31.3% | 17.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.42 | US$8.25 +52.2% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.27 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.14 | US$8.25 +34.4% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.12 | 6 |
| May ’24 | US$7.13 | US$7.90 +10.8% | 17.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.16 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.54 | US$7.70 +17.7% | 18.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.81 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.26 | US$6.67 +6.5% | 28.0% | US$9.00 | US$4.00 | US$5.97 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.91 | US$6.67 +12.8% | 28.0% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.25 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.74 | US$6.30 +68.4% | 29.1% | US$9.00 | US$4.00 | US$7.12 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.39 | US$6.75 +53.8% | 26.4% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.69 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.76 | US$7.25 +52.3% | 28.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.92 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.