Domino's Pizza Évaluation
Le site DPZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DPZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DPZ ( $444.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $423.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DPZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DPZ?
Mesure clé : Comme DPZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DPZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.9x |
| Les revenus | US$572.02m |
| Capitalisation boursière | US$14.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.6x |
| Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DPZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.4x | ||
YUMC Yum China Holdings | 20.3x | 8.8% | US$17.9b |
TXRH Texas Roadhouse | 33.5x | 12.4% | US$13.2b |
DRI Darden Restaurants | 18.5x | 8.2% | US$19.6b |
ARMK Aramark | 37.4x | 27.0% | US$9.8b |
DPZ Domino's Pizza | 26.9x | 5.9% | US$14.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DPZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DPZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DPZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.9x |
| Juste PE Ratio | 22.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$444.90 | US$479.36 +7.7% | 9.9% | US$559.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$425.83 | US$474.84 +11.5% | 9.8% | US$557.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$430.66 | US$486.71 +13.0% | 9.9% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$414.21 | US$490.68 +18.5% | 10.5% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$426.64 | US$490.68 +15.0% | 10.5% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$505.35 | US$545.16 +7.9% | 9.0% | US$626.00 | US$425.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$508.58 | US$540.93 +6.4% | 8.5% | US$626.00 | US$425.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$516.42 | US$536.40 +3.9% | 8.7% | US$626.00 | US$425.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$493.92 | US$486.59 -1.5% | 8.8% | US$550.00 | US$400.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$447.23 | US$481.14 +7.6% | 9.6% | US$550.00 | US$400.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$433.53 | US$436.03 +0.6% | 8.6% | US$500.00 | US$346.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$412.23 | US$425.57 +3.2% | 9.5% | US$483.00 | US$330.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$397.18 | US$410.49 +3.4% | 9.6% | US$483.00 | US$330.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$344.13 | US$409.06 +18.9% | 9.7% | US$483.00 | US$330.00 | US$425.83 | 28 |
| Oct ’24 | US$378.79 | US$415.25 +9.6% | 9.9% | US$483.00 | US$320.00 | US$430.66 | 27 |
| Sep ’24 | US$391.14 | US$411.42 +5.2% | 10.3% | US$483.00 | US$320.00 | US$414.21 | 27 |
| Aug ’24 | US$399.65 | US$408.05 +2.1% | 10.6% | US$483.00 | US$320.00 | US$426.64 | 27 |
| Jul ’24 | US$336.99 | US$347.90 +3.2% | 10.4% | US$415.00 | US$270.00 | US$505.35 | 26 |
| Jun ’24 | US$296.67 | US$346.66 +16.8% | 10.7% | US$415.00 | US$270.00 | US$508.58 | 25 |
| May ’24 | US$311.25 | US$347.24 +11.6% | 10.6% | US$415.00 | US$270.00 | US$516.42 | 25 |
| Apr ’24 | US$329.87 | US$341.27 +3.5% | 11.3% | US$406.00 | US$270.00 | US$493.92 | 26 |
| Mar ’24 | US$301.73 | US$342.48 +13.5% | 10.9% | US$406.00 | US$270.00 | US$447.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$359.79 | US$382.41 +6.3% | 11.5% | US$460.00 | US$299.00 | US$433.53 | 28 |
| Jan ’24 | US$346.40 | US$382.99 +10.6% | 11.4% | US$460.00 | US$315.00 | US$412.23 | 28 |
| Dec ’23 | US$385.58 | US$378.76 -1.8% | 10.8% | US$460.00 | US$315.00 | US$397.18 | 27 |
| Nov ’23 | US$333.44 | US$373.18 +11.9% | 10.0% | US$450.00 | US$315.00 | US$344.13 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.