Le site STKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6
Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STKS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STKS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STKS?
Mesure clé : Comme STKS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STKS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STKS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STKS?
Ratio PS
0.2x
Vente
US$541.40m
Capitalisation boursière
US$105.83m
STKS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
17.1x
Ratio PEG
n/a
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STKS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales vs Industrie: STKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STKS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
STKS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
0.2x
Juste PS Ratio
0.9x
Price-To-Sales vs ratio équitable: STKS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STKS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
US$3.43
US$5.00
+45.8%
21.6%
US$6.00
US$3.50
n/a
3
Nov ’25
US$3.41
US$7.83
+129.7%
25.7%
US$9.50
US$5.00
n/a
3
Oct ’25
US$3.65
US$7.83
+114.6%
25.7%
US$9.50
US$5.00
n/a
3
Sep ’25
US$3.85
US$7.83
+103.5%
25.7%
US$9.50
US$5.00
n/a
3
Aug ’25
US$4.79
US$8.17
+70.5%
18.9%
US$9.50
US$6.00
n/a
3
Jul ’25
US$4.20
US$8.17
+94.4%
18.9%
US$9.50
US$6.00
n/a
3
Jun ’25
US$5.20
US$8.17
+57.1%
18.9%
US$9.50
US$6.00
n/a
3
May ’25
US$5.14
US$7.33
+42.7%
23.2%
US$9.00
US$5.00
n/a
3
Apr ’25
US$5.61
US$6.50
+16.0%
23.1%
US$8.00
US$5.00
n/a
2
Mar ’25
US$4.03
US$8.50
+110.9%
29.4%
US$11.00
US$6.00
n/a
2
Feb ’25
US$4.18
US$8.67
+107.3%
23.7%
US$11.00
US$6.00
n/a
3
Jan ’25
US$6.12
US$8.67
+41.6%
23.7%
US$11.00
US$6.00
n/a
3
Dec ’24
US$5.04
US$9.06
+79.8%
25.9%
US$11.00
US$5.25
n/a
4
Nov ’24
US$4.29
US$11.13
+159.3%
21.2%
US$14.00
US$7.50
US$3.41
4
Oct ’24
US$5.50
US$11.13
+102.3%
21.2%
US$14.00
US$7.50
US$3.65
4
Sep ’24
US$6.92
US$11.13
+60.8%
21.2%
US$14.00
US$7.50
US$3.85
4
Aug ’24
US$7.06
US$12.00
+70.0%
15.6%
US$14.00
US$9.00
US$4.79
4
Jul ’24
US$7.32
US$12.00
+63.9%
15.6%
US$14.00
US$9.00
US$4.20
4
Jun ’24
US$6.70
US$12.00
+79.1%
15.6%
US$14.00
US$9.00
US$5.20
4
May ’24
US$7.79
US$12.13
+55.6%
13.8%
US$14.00
US$9.50
US$5.14
4
Apr ’24
US$8.10
US$12.13
+49.7%
13.8%
US$14.00
US$9.50
US$5.61
4
Mar ’24
US$8.49
US$12.63
+48.7%
29.3%
US$16.00
US$6.50
US$4.03
4
Feb ’24
US$7.55
US$12.63
+67.2%
29.3%
US$16.00
US$6.50
US$4.18
4
Jan ’24
US$6.30
US$12.63
+100.4%
29.3%
US$16.00
US$6.50
US$6.12
4
Dec ’23
US$6.68
US$13.10
+96.1%
22.7%
US$16.00
US$7.50
US$5.04
5
Nov ’23
US$7.41
US$16.20
+118.6%
13.2%
US$19.00
US$13.00
US$4.29
5
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.