The ONE Group Hospitality, Inc.

NasdaqCM:STKS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$105.8m

ONE Group Hospitality Évaluation

Le site STKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STKS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STKS pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STKS?

Mesure clé : Comme STKS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STKS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STKS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STKS?
Ratio PS0.2x
VenteUS$541.40m
Capitalisation boursièreUS$105.83m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STKS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.1x
MHGU Meritage Hospitality Group
0.2xn/aUS$102.3m
0.2x7.0%US$134.0m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.06x0.5%US$82.0m
FAT FAT Brands
0.2x8.5%US$90.5m
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

31 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.6x10.1%
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.83m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
STKS 0.2xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.6x26.5%
STKS ONE Group Hospitality
0.2x108.6%US$105.83m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STKS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STKS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STKS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STKS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.43
US$5.00
+45.8%
21.6%US$6.00US$3.50n/a3
Nov ’25US$3.41
US$7.83
+129.7%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Oct ’25US$3.65
US$7.83
+114.6%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Sep ’25US$3.85
US$7.83
+103.5%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Aug ’25US$4.79
US$8.17
+70.5%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
Jul ’25US$4.20
US$8.17
+94.4%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
Jun ’25US$5.20
US$8.17
+57.1%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
May ’25US$5.14
US$7.33
+42.7%
23.2%US$9.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.61
US$6.50
+16.0%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$4.03
US$8.50
+110.9%
29.4%US$11.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$4.18
US$8.67
+107.3%
23.7%US$11.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$6.12
US$8.67
+41.6%
23.7%US$11.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.04
US$9.06
+79.8%
25.9%US$11.00US$5.25n/a4
Nov ’24US$4.29
US$11.13
+159.3%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.414
Oct ’24US$5.50
US$11.13
+102.3%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.654
Sep ’24US$6.92
US$11.13
+60.8%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.854
Aug ’24US$7.06
US$12.00
+70.0%
15.6%US$14.00US$9.00US$4.794
Jul ’24US$7.32
US$12.00
+63.9%
15.6%US$14.00US$9.00US$4.204
Jun ’24US$6.70
US$12.00
+79.1%
15.6%US$14.00US$9.00US$5.204
May ’24US$7.79
US$12.13
+55.6%
13.8%US$14.00US$9.50US$5.144
Apr ’24US$8.10
US$12.13
+49.7%
13.8%US$14.00US$9.50US$5.614
Mar ’24US$8.49
US$12.63
+48.7%
29.3%US$16.00US$6.50US$4.034
Feb ’24US$7.55
US$12.63
+67.2%
29.3%US$16.00US$6.50US$4.184
Jan ’24US$6.30
US$12.63
+100.4%
29.3%US$16.00US$6.50US$6.124
Dec ’23US$6.68
US$13.10
+96.1%
22.7%US$16.00US$7.50US$5.045
Nov ’23US$7.41
US$16.20
+118.6%
13.2%US$19.00US$13.00US$4.295

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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