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ONE Group Hospitality Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
ONE Group Hospitality possède un total de capitaux propres de $209.2M et une dette totale de $334.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 159.8%. Son actif total et son passif total sont $945.9M et de $736.6M. L'EBIT de ONE Group Hospitality est $17.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $32.2M.
Informations clés
159.8%
Ratio d'endettement
US$334.36m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | US$32.25m |
| Fonds propres | US$209.22m |
| Total du passif | US$736.64m |
| Total des actifs | US$945.86m |
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Mar 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STKS ( $67.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $106.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STKS ( $67.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $630.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STKS ( 144.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STKS est passé de 94.5% à 159.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STKS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 7.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STKS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).