Grand Canyon Education, Inc.

NasdaqGS:LOPE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.6b

Grand Canyon Education Évaluation

Le site LOPE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LOPE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LOPE ( $162.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $266.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LOPE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOPE?

Mesure clé : Comme LOPE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LOPE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LOPE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LOPE?
Ratio PE20.7x
Les revenusUS$225.06m
Capitalisation boursièreUS$4.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LOPE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LOPE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
LRN Stride
18.5x14.6%US$4.4b
GHC Graham Holdings
17.5xn/aUS$3.9b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
55.4x33.4%US$6.3b
ATGE Adtalem Global Education
19.4x20.4%US$3.3b
LOPE Grand Canyon Education
20.7x6.4%US$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LOPE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.63m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$94.47m
RGS Regis
0.6xn/aUS$43.43m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
LOPE 20.7xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LOPE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 19 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LOPE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOPE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.7x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOPE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LOPE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$162.13
US$179.67
+10.8%
3.0%US$186.00US$173.00n/a3
Nov ’25US$136.14
US$162.33
+19.2%
4.7%US$170.00US$152.00n/a3
Oct ’25US$142.60
US$165.67
+16.2%
2.0%US$170.00US$162.00n/a3
Sep ’25US$145.01
US$165.67
+14.2%
2.0%US$170.00US$162.00n/a3
Aug ’25US$153.22
US$165.00
+7.7%
2.5%US$170.00US$160.00n/a3
Jul ’25US$141.50
US$165.00
+16.6%
2.5%US$170.00US$160.00n/a3
Jun ’25US$142.46
US$165.00
+15.8%
2.5%US$170.00US$160.00n/a3
May ’25US$130.96
US$158.33
+20.9%
3.9%US$165.00US$150.00n/a3
Apr ’25US$137.35
US$158.33
+15.3%
3.9%US$165.00US$150.00n/a3
Mar ’25US$134.71
US$158.33
+17.5%
3.9%US$165.00US$150.00n/a3
Feb ’25US$132.85
US$155.00
+16.7%
4.6%US$165.00US$150.00n/a3
Jan ’25US$132.04
US$149.67
+13.3%
0.3%US$150.00US$149.00n/a3
Dec ’24US$137.70
US$145.67
+5.8%
3.7%US$150.00US$138.00n/a3
Nov ’24US$120.01
US$136.00
+13.3%
4.2%US$140.00US$128.00US$136.143
Oct ’24US$116.88
US$134.33
+14.9%
3.7%US$140.00US$128.00US$142.603
Sep ’24US$118.31
US$134.33
+13.5%
3.7%US$140.00US$128.00US$145.013
Aug ’24US$108.91
US$134.33
+23.3%
3.7%US$140.00US$128.00US$153.223
Jul ’24US$103.21
US$134.33
+30.2%
3.7%US$140.00US$128.00US$141.503
Jun ’24US$104.72
US$134.33
+28.3%
3.7%US$140.00US$128.00US$142.463
May ’24US$120.01
US$130.33
+8.6%
2.8%US$135.00US$126.00US$130.963
Apr ’24US$113.90
US$130.33
+14.4%
2.8%US$135.00US$126.00US$137.353
Mar ’24US$113.65
US$130.33
+14.7%
2.8%US$135.00US$126.00US$134.713
Feb ’24US$117.30
US$116.67
-0.5%
5.3%US$125.00US$110.00US$132.853
Jan ’24US$105.66
US$115.00
+8.8%
3.5%US$120.00US$110.00US$132.043
Dec ’23US$113.63
US$115.00
+1.2%
3.5%US$120.00US$110.00US$137.703
Nov ’23US$101.12
US$107.67
+6.5%
6.6%US$115.00US$98.00US$120.013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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