Bright Horizons Family Solutions Évaluation
Le site BFAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BFAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BFAM ( $109.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $176.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BFAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BFAM?
Mesure clé : Comme BFAM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BFAM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.4x |
| Les revenus | US$116.58m |
| Capitalisation boursière | US$6.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BFAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
GHC Graham Holdings | 17.5x | n/a | US$4.0b |
LRN Stride | 18.1x | 14.6% | US$4.4b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.6x | 6.4% | US$4.6b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 23.3x | 20.7% | US$9.1b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 54.4x | 33.4% | US$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BFAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BFAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BFAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BFAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.4x |
| Juste PE Ratio | 30.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BFAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$109.06 | US$141.70 +29.9% | 11.3% | US$162.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$133.54 | US$137.70 +3.1% | 11.3% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$138.15 | US$134.50 -2.6% | 12.0% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$140.72 | US$133.70 -5.0% | 13.4% | US$160.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$118.43 | US$115.00 -2.9% | 10.6% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$108.64 | US$114.10 +5.0% | 10.7% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$105.12 | US$114.10 +8.5% | 10.7% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$103.73 | US$107.36 +3.5% | 11.6% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$112.49 | US$103.80 -7.7% | 11.5% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$116.07 | US$103.80 -10.6% | 11.5% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$100.49 | US$91.50 -8.9% | 10.0% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$94.24 | US$87.80 -6.8% | 11.0% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$89.70 | US$86.20 -3.9% | 12.8% | US$102.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$74.34 | US$90.80 +22.1% | 14.1% | US$105.00 | US$64.00 | US$133.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$81.46 | US$90.70 +11.3% | 14.2% | US$105.00 | US$64.00 | US$138.15 | 10 |
| Sep ’24 | US$96.67 | US$90.70 -6.2% | 14.2% | US$105.00 | US$64.00 | US$140.72 | 10 |
| Aug ’24 | US$94.78 | US$87.70 -7.5% | 13.2% | US$101.00 | US$61.00 | US$118.43 | 10 |
| Jul ’24 | US$92.45 | US$86.20 -6.8% | 12.7% | US$101.00 | US$61.00 | US$108.64 | 10 |
| Jun ’24 | US$84.52 | US$84.70 +0.2% | 14.0% | US$101.00 | US$57.00 | US$105.12 | 10 |
| May ’24 | US$77.43 | US$82.44 +6.5% | 13.3% | US$97.00 | US$57.00 | US$103.73 | 9 |
| Apr ’24 | US$76.99 | US$82.11 +6.7% | 13.3% | US$97.00 | US$57.00 | US$112.49 | 9 |
| Mar ’24 | US$81.79 | US$81.78 -0.01% | 13.0% | US$97.00 | US$57.00 | US$116.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$78.47 | US$80.78 +2.9% | 14.4% | US$94.00 | US$57.00 | US$100.49 | 9 |
| Jan ’24 | US$63.10 | US$79.89 +26.6% | 14.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$94.24 | 9 |
| Dec ’23 | US$74.84 | US$80.56 +7.6% | 14.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$89.70 | 9 |
| Nov ’23 | US$65.39 | US$88.11 +34.7% | 22.6% | US$118.00 | US$60.00 | US$74.34 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.