Stride Évaluation
Le site LRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LRN ( $101.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $253.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LRN?
Mesure clé : Comme LRN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LRN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Les revenus | US$240.19m |
| Capitalisation boursière | US$4.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.9x | ||
GHC Graham Holdings | 17.5x | n/a | US$4.0b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.6x | 6.4% | US$4.6b |
ATGE Adtalem Global Education | 19.1x | 20.4% | US$3.3b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 54.4x | 33.4% | US$6.3b |
LRN Stride | 18.1x | 14.6% | US$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LRN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$101.66 | US$95.20 -6.4% | 4.7% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$93.37 | US$95.20 +2.0% | 4.7% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$83.85 | US$86.00 +2.6% | 8.3% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$82.34 | US$86.00 +4.4% | 8.3% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$74.37 | US$77.75 +4.5% | 6.9% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$68.98 | US$73.75 +6.9% | 3.5% | US$77.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$68.66 | US$73.75 +7.4% | 3.5% | US$77.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$66.35 | US$73.75 +11.2% | 3.5% | US$77.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$63.00 | US$71.75 +13.9% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$61.12 | US$71.75 +17.4% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$61.24 | US$71.75 +17.2% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$59.37 | US$67.75 +14.1% | 6.6% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$61.09 | US$64.25 +5.2% | 6.8% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$55.38 | US$61.00 +10.1% | 8.8% | US$70.00 | US$57.00 | US$93.37 | 4 |
| Oct ’24 | US$45.03 | US$54.25 +20.5% | 11.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$83.85 | 4 |
| Sep ’24 | US$44.09 | US$54.25 +23.0% | 11.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$82.34 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.86 | US$53.50 +37.7% | 12.4% | US$65.00 | US$49.00 | US$74.37 | 4 |
| Jul ’24 | US$37.23 | US$53.50 +43.7% | 12.4% | US$65.00 | US$49.00 | US$68.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$40.95 | US$53.50 +30.6% | 12.4% | US$65.00 | US$49.00 | US$68.66 | 4 |
| May ’24 | US$42.83 | US$53.50 +24.9% | 12.4% | US$65.00 | US$49.00 | US$66.35 | 4 |
| Apr ’24 | US$39.25 | US$52.25 +33.1% | 14.3% | US$65.00 | US$46.00 | US$63.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$42.21 | US$52.25 +23.8% | 14.3% | US$65.00 | US$46.00 | US$61.12 | 4 |
| Feb ’24 | US$43.25 | US$52.25 +20.8% | 14.3% | US$65.00 | US$46.00 | US$61.24 | 4 |
| Jan ’24 | US$31.28 | US$51.25 +63.8% | 16.2% | US$65.00 | US$43.00 | US$59.37 | 4 |
| Dec ’23 | US$34.56 | US$52.00 +50.5% | 15.4% | US$65.00 | US$43.00 | US$61.09 | 4 |
| Nov ’23 | US$33.92 | US$52.00 +53.3% | 15.4% | US$65.00 | US$43.00 | US$55.38 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.