QuantaSing Group Évaluation

Le site QSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QSG ( $2.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QSG?

Mesure clé : Comme QSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QSG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QSG?
Ratio PE	2.7x
Les revenus	CN¥385.53m
Capitalisation boursière	CN¥1.04b

QSG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.02x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.2x
Ratio PEG	-0.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.2x
LGCY Legacy Education	15.1x	21.0%	US$90.6m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.5m
APEI American Public Education	34.6x	58.3%	US$338.7m
LINC Lincoln Educational Services	49.9x	60.6%	US$484.1m
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	19.0x	25.4%
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.63m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.47m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$43.43m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	19.0x	25.4%
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.63m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	2.7x
Juste PE Ratio	6.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$2.80	US$3.89 +39.0%	54.5%	US$6.01	US$1.77	n/a	2
Nov ’25	US$3.11	US$3.89 +25.1%	54.5%	US$6.01	US$1.77	n/a	2
Aug ’25	US$1.70	US$4.60 +170.4%	62.7%	US$7.48	US$1.71	n/a	2
Jul ’25	US$1.63	US$6.40 +292.7%	30.1%	US$8.01	US$3.69	n/a	3
Jun ’25	US$2.61	US$7.52 +188.2%	36.4%	US$9.93	US$3.70	n/a	3
May ’25	US$3.13	US$9.94 +217.5%	6.9%	US$10.93	US$9.00	n/a	4
Apr ’25	US$4.10	US$9.94 +142.4%	6.9%	US$10.93	US$9.00	n/a	4
Mar ’25	US$3.54	US$9.94 +180.8%	7.1%	US$10.98	US$8.98	n/a	4
Feb ’25	US$4.04	US$9.94 +146.1%	7.1%	US$10.98	US$8.98	n/a	4
Jan ’25	US$1.56	US$10.01 +541.5%	6.8%	US$11.03	US$9.10	n/a	4
Dec ’24	US$2.00	US$9.82 +391.0%	6.9%	US$10.75	US$8.87	n/a	4
Nov ’24	US$2.44	US$9.82 +302.5%	6.9%	US$10.75	US$8.87	US$3.11	4
Oct ’24	US$2.35	US$9.82 +317.9%	1.8%	US$10.00	US$9.64	US$2.97	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.