Vasta Platform Limited

NasdaqGS:VSTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$200.4m

Vasta Platform Évaluation

Le site VSTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VSTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VSTA ( $2.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VSTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSTA?

Mesure clé : Comme VSTA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VSTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VSTA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VSTA?
Ratio PS0.8x
VenteR$1.53b
Capitalisation boursièreR$1.16b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VSTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VSTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
NRDY Nerdy
0.6x6.4%US$172.4m
QSG QuantaSing Group
0.3x3.9%US$143.1m
APEI American Public Education
0.5x4.3%US$324.5m
CHGG Chegg
0.3x-15.1%US$179.4m
VSTA Vasta Platform
0.8x12.8%US$200.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VSTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VSTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$72.12m
WW WW International
0.09x-3.7%US$70.67m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$57.37m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$45.72m
VSTA 0.8xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies13PS012345+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VSTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VSTA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VSTA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VSTA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VSTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.50
US$2.68
+7.2%
7.0%US$2.85US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.68
-0.8%
7.0%US$2.85US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.3%
8.1%US$3.16US$2.59n/a3
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.9%
25.7%US$5.81US$3.13n/a4
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.2%
25.3%US$5.72US$2.93n/a5
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.6%
25.2%US$5.65US$2.90n/a5
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.3%
15.7%US$6.14US$3.93n/a5
May ’25US$3.79
US$5.08
+34.0%
17.9%US$6.19US$3.85n/a5
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.2%
17.5%US$6.41US$3.99n/a5
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.5%
16.5%US$6.40US$3.93n/a5
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.6%
14.2%US$5.91US$3.93n/a4
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.8%
16.7%US$6.33US$4.00n/a4
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.2%
16.7%US$6.33US$4.00n/a4
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.2%
16.3%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+23.0%
15.0%US$5.96US$3.90US$2.604
Sep ’24US$4.02
US$5.10
+27.0%
15.0%US$5.99US$3.92US$2.204
Aug ’24US$3.51
US$5.62
+60.0%
7.5%US$6.19US$5.20US$2.963
Jul ’24US$3.35
US$5.84
+74.3%
12.1%US$6.83US$5.22US$3.053
Jun ’24US$3.20
US$5.88
+83.7%
13.7%US$6.83US$4.96US$3.504
May ’24US$4.12
US$5.78
+40.5%
11.9%US$6.52US$4.92US$3.795
Apr ’24US$3.19
US$5.78
+81.2%
11.9%US$6.52US$4.92US$4.015
Mar ’24US$3.90
US$5.80
+48.7%
11.6%US$6.60US$4.98US$3.855
Feb ’24US$4.20
US$6.02
+43.3%
8.9%US$6.62US$5.05US$4.095
Jan ’24US$4.00
US$6.08
+52.0%
5.1%US$6.59US$5.57US$4.467
Dec ’23US$3.82
US$5.86
+53.3%
5.2%US$6.35US$5.28US$4.178
Nov ’23US$5.06
US$6.29
+24.4%
16.0%US$8.87US$5.37US$4.028

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y