Lincoln Educational Services Évaluation

Le site LINC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LINC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LINC ( $15.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LINC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LINC?

Mesure clé : Comme LINC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LINC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LINC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LINC?
Ratio PE	48.5x
Les revenus	US$9.85m
Capitalisation boursière	US$477.22m

LINC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.9x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LINC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LINC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.2x
APEI American Public Education	33.8x	58.3%	US$339.4m
UTI Universal Technical Institute	47.5x	41.0%	US$1.1b
AFYA Afya	14.7x	21.2%	US$1.5b
PRDO Perdoceo Education	13x	9.1%	US$1.7b
LINC Lincoln Educational Services	48.5x	60.6%	US$477.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LINC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LINC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$144.65m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$90.87m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$42.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LINC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LINC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LINC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	48.5x
Juste PE Ratio	33.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LINC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.