Afya Évaluation

Le site AFYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AFYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AFYA ( $16.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AFYA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFYA?

Mesure clé : Comme AFYA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AFYA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AFYA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AFYA?
Ratio PE	14.5x
Les revenus	R$579.64m
Capitalisation boursière	R$8.39b

AFYA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AFYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AFYA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.3x
UTI Universal Technical Institute	46.7x	41.0%	US$1.1b
PRDO Perdoceo Education	13.1x	9.1%	US$1.7b
KLC KinderCare Learning Companies	46.3x	42.5%	US$2.7b
LAUR Laureate Education	11.1x	2.3%	US$2.8b
AFYA Afya	14.5x	21.9%	US$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AFYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.12m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$91.73m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$39.58m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AFYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AFYA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AFYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.5x
Juste PE Ratio	20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFYA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AFYA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$16.01	US$20.77 +29.8%	12.9%	US$24.51	US$17.03	n/a	8
Nov ’25	US$17.17	US$20.70 +20.6%	11.9%	US$24.20	US$16.74	n/a	8
Oct ’25	US$17.29	US$21.97 +27.1%	10.9%	US$25.94	US$18.94	n/a	8
Sep ’25	US$16.30	US$20.96 +28.6%	9.1%	US$24.41	US$18.35	n/a	8
Aug ’25	US$17.60	US$21.21 +20.5%	9.3%	US$23.77	US$18.34	n/a	7
Jul ’25	US$17.06	US$21.36 +25.2%	8.8%	US$23.78	US$18.35	n/a	7
Jun ’25	US$16.65	US$23.28 +39.8%	9.8%	US$26.27	US$19.81	n/a	7
May ’25	US$17.28	US$23.20 +34.3%	6.9%	US$26.03	US$21.29	n/a	7
Apr ’25	US$18.53	US$23.78 +28.3%	7.1%	US$26.97	US$22.06	n/a	7
Mar ’25	US$20.58	US$23.53 +14.3%	7.7%	US$26.48	US$20.56	n/a	7
Feb ’25	US$20.59	US$23.59 +14.6%	7.5%	US$26.60	US$20.64	n/a	7
Jan ’25	US$21.93	US$21.79 -0.7%	5.6%	US$23.82	US$20.41	n/a	6
Dec ’24	US$20.45	US$21.79 +6.5%	5.6%	US$23.82	US$20.41	n/a	6
Nov ’24	US$16.66	US$21.24 +27.5%	4.8%	US$23.15	US$19.83	US$17.17	6
Oct ’24	US$15.80	US$20.99 +32.9%	12.5%	US$24.03	US$16.37	US$17.29	5
Sep ’24	US$15.97	US$19.38 +21.4%	13.8%	US$23.57	US$16.05	US$16.30	6
Aug ’24	US$16.01	US$18.25 +14.0%	19.1%	US$23.79	US$12.70	US$17.60	6
Jul ’24	US$14.04	US$17.78 +26.6%	16.4%	US$21.28	US$13.14	US$17.06	6
Jun ’24	US$11.84	US$17.14 +44.8%	17.9%	US$20.90	US$12.44	US$16.65	6
May ’24	US$11.72	US$18.65 +59.1%	17.5%	US$23.59	US$12.47	US$17.28	7
Apr ’24	US$11.16	US$17.68 +58.4%	15.7%	US$21.92	US$12.46	US$18.53	7
Mar ’24	US$11.50	US$18.62 +61.9%	10.9%	US$22.11	US$15.45	US$20.58	7
Feb ’24	US$15.53	US$18.49 +19.1%	12.4%	US$22.21	US$15.18	US$20.59	7
Jan ’24	US$15.62	US$17.34 +11.0%	13.4%	US$20.27	US$13.50	US$21.93	8
Dec ’23	US$15.43	US$17.13 +11.0%	14.4%	US$19.85	US$13.06	US$20.45	8
Nov ’23	US$14.98	US$17.74 +18.4%	17.3%	US$22.01	US$13.28	US$16.66	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.