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Golden Entertainment Évaluation
Le site GDEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDEN ($30.48) is trading below our estimate of fair value ($32.09)
Significativement en dessous de la juste valeur: GDEN is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$870.11m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | -0.04x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GDEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.8x | ||
EVRI Everi Holdings | 26.2x | 24.2% | US$1.1b |
ACEL Accel Entertainment | 19.1x | 5.4% | US$931.3m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 16.2x | 4.3% | US$1.4b |
AGS PlayAGS | 105.6x | 61.2% | US$455.1m |
GDEN Golden Entertainment | 3.1x | -88.7% | US$870.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDEN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.1x) compared to the peer average (41.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GDEN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.1x) compared to the US Hospitality industry average (19.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GDEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.1x |
Juste PE Ratio | 2.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (3.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (2.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$30.48 | US$38.14 +25.1% | 9.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$30.97 | US$40.00 +29.2% | 9.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$29.95 | US$41.86 +39.8% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$30.27 | US$41.86 +38.3% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$31.26 | US$44.43 +42.1% | 5.5% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$36.51 | US$44.33 +21.4% | 5.8% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$34.26 | US$44.20 +29.0% | 6.3% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$39.01 | US$45.60 +16.9% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$39.93 | US$46.20 +15.7% | 10.6% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$36.59 | US$46.20 +26.3% | 10.6% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$30.55 | US$47.60 +55.8% | 10.5% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$34.18 | US$52.40 +53.3% | 18.7% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$36.16 | US$52.17 +44.3% | 17.2% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$42.08 | US$52.14 +23.9% | 15.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$30.97 | 7 |
Jul ’24 | US$41.80 | US$54.00 +29.2% | 15.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$29.95 | 7 |
Jun ’24 | US$43.71 | US$54.00 +23.5% | 15.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$30.27 | 7 |
May ’24 | US$42.49 | US$55.00 +29.4% | 14.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.26 | 7 |
Apr ’24 | US$43.51 | US$55.00 +26.4% | 14.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$36.51 | 7 |
Mar ’24 | US$41.31 | US$54.13 +31.0% | 13.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$34.26 | 8 |
Feb ’24 | US$40.66 | US$54.13 +33.1% | 13.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$39.01 | 8 |
Jan ’24 | US$37.40 | US$56.75 +51.7% | 10.7% | US$70.00 | US$49.00 | US$39.93 | 8 |
Dec ’23 | US$43.95 | US$57.25 +30.3% | 10.7% | US$70.00 | US$49.00 | US$36.59 | 8 |
Nov ’23 | US$43.38 | US$59.00 +36.0% | 10.7% | US$70.00 | US$51.00 | US$30.55 | 8 |
Oct ’23 | US$34.89 | US$59.17 +69.6% | 11.4% | US$70.00 | US$51.00 | US$34.18 | 6 |
Sep ’23 | US$37.17 | US$59.17 +59.2% | 11.4% | US$70.00 | US$51.00 | US$36.16 | 6 |
Aug ’23 | US$43.92 | US$62.29 +41.8% | 10.2% | US$70.00 | US$51.00 | US$42.08 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.