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Walmart Évaluation
Le site WMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WMT ( $74.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WMT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WMT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$605.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.3x | ||
COST Costco Wholesale | 54.2x | 7.4% | US$390.8b |
TGT Target | 16.1x | 5.0% | US$73.5b |
DG Dollar General | 17.9x | 9.6% | US$27.2b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.9x | 6.6% | US$11.6b |
WMT Walmart | 39.1x | 11.7% | US$605.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 39.1x |
Juste PE Ratio | 47.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$75.58 | US$79.85 +5.7% | 7.2% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
Aug ’25 | US$69.79 | US$73.40 +5.2% | 8.1% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
Jul ’25 | US$67.48 | US$72.13 +6.9% | 7.1% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
Jun ’25 | US$65.76 | US$70.68 +7.5% | 6.3% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
May ’25 | US$58.85 | US$65.08 +10.6% | 6.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
Apr ’25 | US$60.00 | US$65.13 +8.6% | 6.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
Mar ’25 | US$58.76 | US$65.07 +10.7% | 6.4% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
Feb ’25 | US$56.10 | US$59.72 +6.4% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 37 |
Jan ’25 | US$52.55 | US$59.55 +13.3% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
Dec ’24 | US$51.45 | US$59.68 +16.0% | 6.4% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
Nov ’24 | US$54.96 | US$59.42 +8.1% | 6.5% | US$70.00 | US$48.33 | n/a | 38 |
Oct ’24 | US$53.31 | US$59.17 +11.0% | 6.4% | US$70.00 | US$48.33 | n/a | 38 |
Sep ’24 | US$53.86 | US$58.91 +9.4% | 6.1% | US$70.00 | US$48.33 | n/a | 38 |
Aug ’24 | US$53.04 | US$56.76 +7.0% | 5.8% | US$70.00 | US$50.67 | US$69.79 | 38 |
Jul ’24 | US$52.39 | US$56.13 +7.1% | 4.9% | US$62.00 | US$48.33 | US$67.48 | 38 |
Jun ’24 | US$49.14 | US$55.33 +12.6% | 4.8% | US$60.00 | US$48.33 | US$65.76 | 37 |
May ’24 | US$50.53 | US$54.32 +7.5% | 5.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.85 | 38 |
Apr ’24 | US$49.15 | US$53.67 +9.2% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$60.00 | 37 |
Mar ’24 | US$46.72 | US$53.65 +14.9% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.76 | 37 |
Feb ’24 | US$48.22 | US$53.41 +10.8% | 6.1% | US$58.33 | US$44.33 | US$56.10 | 36 |
Jan ’24 | US$47.26 | US$53.45 +13.1% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$52.55 | 37 |
Dec ’23 | US$51.12 | US$53.31 +4.3% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$51.45 | 36 |
Nov ’23 | US$47.23 | US$50.81 +7.6% | 6.0% | US$56.67 | US$43.33 | US$54.96 | 36 |
Oct ’23 | US$43.23 | US$50.63 +17.1% | 6.3% | US$56.67 | US$43.33 | US$53.31 | 36 |
Sep ’23 | US$44.83 | US$50.51 +12.7% | 6.6% | US$56.67 | US$43.33 | US$53.86 | 35 |
Aug ’23 | US$44.18 | US$47.15 +6.7% | 8.7% | US$56.67 | US$36.67 | US$53.04 | 34 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.