Walmart Inc.

NYSE:WMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$757.1b

Walmart Évaluation

Le site WMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WMT ( $94.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WMT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMT?

Mesure clé : Comme WMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WMT?
Ratio PE38.5x
Les revenusUS$19.68b
Capitalisation boursièreUS$757.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
COST Costco Wholesale
58x8.3%US$439.2b
TGT Target
14.1x4.4%US$61.6b
DG Dollar General
12.7x6.8%US$16.9b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
23.1x7.1%US$12.9b
WMT Walmart
38.5x9.8%US$757.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WMT 38.5xMoyenne de l'industrie 24.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.5x
Juste PE Ratio43.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$94.25
US$97.93
+3.9%
8.8%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$92.50
US$95.98
+3.8%
8.0%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$82.19
US$85.02
+3.4%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$81.27
US$82.64
+1.7%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$77.23
US$79.96
+3.5%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$69.79
US$73.40
+5.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$67.48
US$72.13
+6.9%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$65.76
US$70.68
+7.5%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$58.85
US$65.08
+10.6%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.6%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.7%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.3%
6.5%US$70.00US$49.00n/a38
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.0%
6.4%US$70.00US$49.00US$92.5038
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.1%
6.5%US$70.00US$48.33US$82.1938
Oct ’24US$53.31
US$59.17
+11.0%
6.4%US$70.00US$48.33US$81.2738
Sep ’24US$53.86
US$58.91
+9.4%
6.1%US$70.00US$48.33US$77.2338
Aug ’24US$53.04
US$56.76
+7.0%
5.8%US$70.00US$50.67US$69.7938
Jul ’24US$52.39
US$56.13
+7.1%
4.9%US$62.00US$48.33US$67.4838
Jun ’24US$49.14
US$55.33
+12.6%
4.8%US$60.00US$48.33US$65.7637
May ’24US$50.53
US$54.32
+7.5%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.8538
Apr ’24US$49.15
US$53.67
+9.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$60.0037
Mar ’24US$46.72
US$53.65
+14.9%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.7637
Feb ’24US$48.22
US$53.41
+10.8%
6.1%US$58.33US$44.33US$56.1036
Jan ’24US$47.26
US$53.45
+13.1%
6.4%US$58.33US$44.33US$52.5537
Dec ’23US$51.12
US$53.31
+4.3%
6.4%US$58.33US$44.33US$51.4536

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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