Natural Grocers by Vitamin Cottage Évaluation

Le site NGVC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NGVC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NGVC ( $36.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $114.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NGVC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGVC?

Mesure clé : Comme NGVC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NGVC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NGVC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NGVC?
Ratio PE	26.8x
Les revenus	US$30.81m
Capitalisation boursière	US$792.76m

NGVC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NGVC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NGVC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.6x
DDL Dingdong (Cayman)	32.6x	33.0%	US$936.7m
VLGE.A Village Super Market	9.8x	n/a	US$460.5m
IMKT.A Ingles Markets	8.4x	n/a	US$1.3b
WMK Weis Markets	19.9x	n/a	US$1.9b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage	26.8x	n/a	US$792.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NGVC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NGVC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NGVC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NGVC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NGVC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NGVC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.