Dingdong (Cayman) Limited

NYSE:DDL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$410.7m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Dingdong (Cayman) Évaluation

Le site DDL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DDL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DDL ( $2.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DDL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DDL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DDL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.09x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.6x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DDL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DDL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
VLGE.A Village Super Market
9.1xn/aUS$440.3m
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
18.3xn/aUS$565.1m
IMKT.A Ingles Markets
8.5xn/aUS$1.4b
WMK Weis Markets
18.9xn/aUS$1.8b
DDL Dingdong (Cayman)
46x47.6%US$410.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DDL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DDL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DDL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.1x
Juste PE Ratio33.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DDL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.02
US$2.04
+0.8%
22.9%US$2.50US$1.36n/a5
Aug ’25US$1.81
US$1.96
+8.5%
21.8%US$2.50US$1.34n/a5
Jul ’25US$2.04
US$1.97
-3.3%
21.7%US$2.50US$1.35n/a5
Jun ’25US$2.08
US$1.97
-5.1%
21.7%US$2.50US$1.35n/a5
May ’25US$1.41
US$2.10
+49.3%
57.8%US$4.39US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.22
US$2.12
+73.4%
57.8%US$4.42US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.16
US$2.30
+98.6%
52.1%US$4.41US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.41
US$2.31
+64.1%
52.1%US$4.43US$1.00n/a5
Jan ’25US$1.50
US$2.63
+75.4%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Dec ’24US$2.01
US$2.63
+30.9%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Nov ’24US$1.93
US$2.64
+36.6%
37.8%US$4.40US$1.40n/a5
Oct ’24US$1.95
US$3.12
+59.9%
47.7%US$5.58US$1.40n/a5
Sep ’24US$1.90
US$4.20
+121.1%
41.4%US$6.50US$2.10n/a7
Aug ’24US$2.83
US$4.32
+52.8%
38.1%US$6.57US$2.50US$1.817
Jul ’24US$3.09
US$5.66
+83.2%
24.3%US$7.09US$2.60US$2.047
Jun ’24US$2.31
US$5.78
+150.2%
24.7%US$7.31US$2.58US$2.087
May ’24US$3.80
US$6.36
+67.2%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.417
Apr ’24US$3.86
US$6.36
+64.6%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.227
Mar ’24US$4.39
US$6.29
+43.3%
24.5%US$7.37US$2.60US$1.167
Feb ’24US$5.60
US$6.23
+11.3%
25.0%US$7.87US$2.79US$1.417
Jan ’24US$4.27
US$6.04
+41.4%
24.8%US$7.66US$2.71US$1.507
Dec ’23US$4.50
US$5.75
+27.7%
26.2%US$7.54US$2.67US$2.016
Nov ’23US$2.72
US$9.78
+259.6%
61.6%US$22.00US$2.60US$1.936
Oct ’23US$3.56
US$10.41
+192.4%
57.1%US$22.80US$4.34US$1.956
Sep ’23US$4.41
US$12.47
+182.7%
58.6%US$24.04US$4.39US$1.907
Aug ’23US$4.03
US$14.36
+256.4%
51.7%US$24.61US$4.18US$2.837

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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