Dingdong (Cayman) Évaluation
Le site DDL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DDL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DDL ( $4.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $77.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DDL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DDL?
Mesure clé : Comme DDL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DDL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.9x |
| Les revenus | CN¥198.47m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DDL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 24.4x | n/a | US$748.5m |
IMKT.A Ingles Markets | 8.3x | n/a | US$1.3b |
VLGE.A Village Super Market | 9.6x | n/a | US$485.3m |
WMK Weis Markets | 19.8x | n/a | US$1.9b |
DDL Dingdong (Cayman) | 32.9x | 20.6% | US$867.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DDL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DDL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.9x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.16 | US$3.43 -17.5% | 51.5% | US$5.47 | US$1.33 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.72 | US$3.15 -15.3% | 46.8% | US$5.10 | US$1.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.82 | US$2.05 -46.4% | 23.3% | US$2.52 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.16 | US$2.04 -5.7% | 22.9% | US$2.50 | US$1.36 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.81 | US$1.96 +8.5% | 21.8% | US$2.50 | US$1.34 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.04 | US$1.97 -3.3% | 21.6% | US$2.50 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.08 | US$1.97 -5.2% | 21.6% | US$2.50 | US$1.35 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.41 | US$2.10 +49.3% | 57.8% | US$4.39 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.22 | US$2.12 +73.4% | 57.8% | US$4.42 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.16 | US$2.30 +98.6% | 52.1% | US$4.41 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.41 | US$2.31 +64.1% | 52.1% | US$4.43 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.50 | US$2.63 +75.4% | 38.0% | US$4.40 | US$1.42 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.01 | US$2.63 +30.9% | 38.0% | US$4.40 | US$1.42 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$2.64 +36.6% | 37.8% | US$4.40 | US$1.40 | US$3.72 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$3.12 +59.9% | 47.7% | US$5.58 | US$1.40 | US$3.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.90 | US$4.20 +121.1% | 41.4% | US$6.50 | US$2.10 | US$2.16 | 7 |
| Aug ’24 | US$2.83 | US$4.32 +52.8% | 38.1% | US$6.57 | US$2.50 | US$1.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$3.09 | US$5.66 +83.2% | 24.3% | US$7.09 | US$2.60 | US$2.04 | 7 |
| Jun ’24 | US$2.31 | US$5.78 +150.2% | 24.7% | US$7.31 | US$2.58 | US$2.08 | 7 |
| May ’24 | US$3.80 | US$6.36 +67.2% | 24.5% | US$7.43 | US$2.62 | US$1.41 | 7 |
| Apr ’24 | US$3.86 | US$6.36 +64.6% | 24.5% | US$7.43 | US$2.62 | US$1.22 | 7 |
| Mar ’24 | US$4.39 | US$6.29 +43.3% | 24.5% | US$7.37 | US$2.60 | US$1.16 | 7 |
| Feb ’24 | US$5.60 | US$6.23 +11.3% | 25.0% | US$7.87 | US$2.79 | US$1.41 | 7 |
| Jan ’24 | US$4.27 | US$6.04 +41.4% | 24.8% | US$7.66 | US$2.71 | US$1.50 | 7 |
| Dec ’23 | US$4.50 | US$5.75 +27.7% | 26.2% | US$7.54 | US$2.67 | US$2.01 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.72 | US$9.78 +259.6% | 61.6% | US$22.00 | US$2.60 | US$1.93 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.